东吴优信稳健债券型证券投资基金C类(582201)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9659

 累计净值：0.9779 净值更新日期：2020-08-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-06-15

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,765,785.60 77.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,846,259.13 18.41
6 其他资产 417,338.40 417,338.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,493,952.24 13.37
2 固定收益类投资 8,994,582.44 80.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,538.35 2.34
6 其他资产 424,382.11 424,382.11
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 635,166.00 5.49
2 固定收益类投资 9,710,253.34 83.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,627.28 7.37
6 其他资产 379,848.87 379,848.87
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,044,740.00 8.64
2 固定收益类投资 9,846,826.39 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,301.56 7.59
6 其他资产 286,032.33 286,032.33
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,462,890.00 11.85
2 固定收益类投资 10,031,282.59 81.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,185.06 0.63
6 其他资产 768,953.31 768,953.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,040,330.00 14.62
2 固定收益类投资 9,885,376.94 70.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,708,690.68 12.24
6 其他资产 323,921.58 323,921.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,185,730.00 15.08
2 固定收益类投资 11,281,129.29 77.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,087.07 3.96
6 其他资产 450,964.41 450,964.41
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,392,140.00 17.46
2 固定收益类投资 10,726,979.57 78.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 300,411.23 2.19
6 其他资产 279,495.68 279,495.68
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,835,712.00 16.05
2 固定收益类投资 13,052,378.17 73.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,437,810.24 8.14
6 其他资产 340,214.37 340,214.37
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,614,900.00 12.28
2 固定收益类投资 44,222,621.28 82.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,289.12 1.31
6 其他资产 2,315,090.02 2,315,090.02
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,743,410.00 15.52
2 固定收益类投资 44,028,652.28 78.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 990,142.65 1.76
6 其他资产 2,586,244.97 2,586,244.97
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,462,210.00 11.30
2 固定收益类投资 32,504,288.05 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,833,542.67 4.64
6 其他资产 688,501.12 688,501.12
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,328,437.50 10.60
2 固定收益类投资 34,750,791.72 85.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 616,970.09 1.51
6 其他资产 1,152,805.39 1,152,805.39
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,108,060.00 7.89
2 固定收益类投资 34,369,348.52 87.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 468,709.15 1.19
6 其他资产 1,440,484.79 1,440,484.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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