东吴增利债券型证券投资基金C类(582202)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0960

累计净值:1.4060 净值更新日期:2020-08-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-07-27

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,676,030.00 75.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 8.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,411,942.28 12.30
6 其他资产 392,751.36 392,751.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,843,093.60 91.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,772.21 5.12
6 其他资产 431,988.84 431,988.84
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,335,331.00 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 13.01
5 银行存款和结算备付金合计 335,584.06 2.43
6 其他资产 364,482.34 364,482.34
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,606,927.10 88.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,640.15 3.54
6 其他资产 1,304,458.73 1,304,458.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,207,096.40 67.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,250.50 20.68
5 银行存款和结算备付金合计 45,411,305.84 10.80
6 其他资产 6,026,144.86 6,026,144.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 284,598,417.53 68.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,430,758.15 25.39
5 银行存款和结算备付金合计 10,950,790.91 2.64
6 其他资产 14,236,180.05 14,236,180.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,144,090.37 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,949.41 0.06
6 其他资产 5,348,138.04 5,348,138.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 238,498,838.09 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,257,467.59 0.92
6 其他资产 4,352,625.24 4,352,625.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 335,449,289.56 92.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,975,149.96 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,744,144.40 0.48
6 其他资产 5,941,651.77 5,941,651.77
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,651,641.63 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,531.11 0.38
6 其他资产 5,847,699.11 5,847,699.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,350,496.63 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,712,447.83 0.96
6 其他资产 2,908,711.21 2,908,711.21
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 162,848,602.72 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 495,662.22 0.29
6 其他资产 2,168,602.10 2,168,602.10
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,779,205.81 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,834,922.14 2.92
6 其他资产 2,168,843.98 2,168,843.98
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,629,945.06 91.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,580,135.12 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 430,119.00 0.27
6 其他资产 2,287,946.67 2,287,946.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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