东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2268

累计净值:1.2268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周健 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.353亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-02-01

业绩比较基准: 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,886,692.52 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,117,633.55 6.78
6 其他资产 5,220.33 5,220.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,379,247.77 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,527,178.38 7.07
6 其他资产 5,892.45 5,892.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,686,126.41 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,648,088.62 8.68
6 其他资产 227,041.66 227,041.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,439,130.56 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,863,639.96 7.53
6 其他资产 3,816.06 3,816.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,920,583.25 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,569,872.42 7.21
6 其他资产 4,176.36 4,176.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,783,053.70 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,821,672.73 7.94
6 其他资产 129,772.74 129,772.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,526,231.83 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,141,752.64 7.31
6 其他资产 8,152.57 8,152.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,148,355.11 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,935,747.57 6.75
6 其他资产 91,972.06 91,972.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,483,635.35 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,837,564.09 6.54
6 其他资产 660,558.65 660,558.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,544,975.95 92.33
2 固定收益类投资 684,000.00 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,393,314.76 6.77
6 其他资产 28,669.66 28,669.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,574,500.56 92.83
2 固定收益类投资 2,003,198.40 2.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,015,990.38 4.27
6 其他资产 44,463.61 44,463.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,685,348.12 91.90
2 固定收益类投资 2,001,394.80 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,785,903.29 5.66
6 其他资产 57,475.25 57,475.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,994,385.76 90.82
2 固定收益类投资 1,998,000.00 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,108,977.83 6.54
6 其他资产 69,643.26 69,643.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,306,002.66 92.29
2 固定收益类投资 44,700.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,182,950.37 6.53
6 其他资产 897,259.45 897,259.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,223,638.02 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,865,616.19 8.14
6 其他资产 11,988.83 11,988.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034