华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(588000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9048

累计净值:0.6284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张弘弢,荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1016.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,467,158,208.67 98.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,200,136,892.23 1.27
6 其他资产 116,023,149.92 116,023,149.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,947,653,773.62 99.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,022,330.88 0.50
6 其他资产 19,310,349.24 19,310,349.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,931,727,423.10 99.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,035,516.02 0.25
6 其他资产 24,667,369.67 24,667,369.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,650,588,789.49 99.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 190,507,966.42 0.37
6 其他资产 18,252,588.85 18,252,588.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,177,181,674.34 99.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,064,467.45 0.52
6 其他资产 39,022,634.81 39,022,634.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,067,221,757.22 99.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,442,346.25 0.39
6 其他资产 113,261,281.87 113,261,281.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,539,237,170.90 99.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,285,494.26 0.41
6 其他资产 4,272,125.94 4,272,125.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,616,902,960.31 99.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,857,838.86 0.42
6 其他资产 4,853,016.15 4,853,016.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,184,743,828.01 99.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,341,219.90 0.45
6 其他资产 12,334,455.58 12,334,455.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,033,338,166.45 99.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,771,322.91 0.43
6 其他资产 6,545,061.08 6,545,061.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,055,493,949.29 99.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,402,023.19 0.36
6 其他资产 10,252,662.02 10,252,662.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,387,577,829.25 99.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,033,627.09 0.63
6 其他资产 1,855,146.30 1,855,146.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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