华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 600,120,420.81 | 16.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,685,900,607.50 | 74.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,719,368.65 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 204,903,257.56 | 204,903,257.56 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 345,870,378.82 | 16.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,531,873,526.00 | 75.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,532,769.05 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 47,910,677.01 | 47,910,677.01 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,099,292.56 | 18.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,047,773,820.53 | 76.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,716,013.10 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 13,796,221.26 | 13,796,221.26 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,469,373.04 | 16.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 781,200,069.45 | 79.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,060,633.49 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 11,226,865.66 | 11,226,865.66 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,725,113.40 | 16.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 932,521,439.02 | 79.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,124,151.64 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 25,866,421.90 | 25,866,421.90 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,811,420.54 | 17.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,047,599.53 | 69.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,507,996.50 | 2.90 |
| 6 | 其他资产 | 49,561,020.73 | 49,561,020.73 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,262,800.15 | 14.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,975,909.54 | 78.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,788,379.07 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,843,162.80 | 4,843,162.80 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,458,916.52 | 10.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,960,718.23 | 76.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 3.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,533,901.86 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 6,202,692.84 | 6,202,692.84 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,576,857.25 | 15.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,895,213.94 | 78.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,695,165.34 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 2,347,259.16 | 2,347,259.16 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,094,590.16 | 15.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,849,302.87 | 79.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,829,469.03 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 11,527,591.82 | 11,527,591.82 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,076,681.19 | 16.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,021,126.91 | 72.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,003,225.98 | 9.65 |
| 6 | 其他资产 | 5,071,478.10 | 5,071,478.10 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,481,921.95 | 14.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 964,187,555.73 | 75.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,145,305.09 | 8.73 |
| 6 | 其他资产 | 16,774,772.62 | 16,774,772.62 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 412,537,229.70 | 19.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,616,580,865.86 | 75.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,086,187.37 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 53,410,988.06 | 53,410,988.06 |
