华商稳定增利债券型证券投资基金A类(630009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8340

累计净值:2.1640 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.428亿份(2021-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-15

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+2%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,097,807,810.23 17.03
2 固定收益类投资 4,761,466,747.86 73.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,979,503.58 8.52
6 其他资产 38,892,610.63 38,892,610.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 809,317,619.32 17.94
2 固定收益类投资 3,460,821,853.30 76.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,848,964.91 1.42
6 其他资产 178,026,939.71 178,026,939.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 600,120,420.81 16.67
2 固定收益类投资 2,685,900,607.50 74.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,719,368.65 3.02
6 其他资产 204,903,257.56 204,903,257.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,870,378.82 16.94
2 固定收益类投资 1,531,873,526.00 75.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,532,769.05 5.71
6 其他资产 47,910,677.01 47,910,677.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,099,292.56 18.22
2 固定收益类投资 1,047,773,820.53 76.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,716,013.10 4.15
6 其他资产 13,796,221.26 13,796,221.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,469,373.04 16.99
2 固定收益类投资 781,200,069.45 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,060,633.49 2.15
6 其他资产 11,226,865.66 11,226,865.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,725,113.40 16.27
2 固定收益类投资 932,521,439.02 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,124,151.64 1.55
6 其他资产 25,866,421.90 25,866,421.90
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,811,420.54 17.76
2 固定收益类投资 347,047,599.53 69.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,507,996.50 2.90
6 其他资产 49,561,020.73 49,561,020.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,262,800.15 14.92
2 固定收益类投资 158,975,909.54 78.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,788,379.07 4.33
6 其他资产 4,843,162.80 4,843,162.80
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,458,916.52 10.72
2 固定收益类投资 174,960,718.23 76.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.07
5 银行存款和结算备付金合计 15,533,901.86 6.81
6 其他资产 6,202,692.84 6,202,692.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,576,857.25 15.49
2 固定收益类投资 190,895,213.94 78.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,695,165.34 4.82
6 其他资产 2,347,259.16 2,347,259.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,094,590.16 15.33
2 固定收益类投资 363,849,302.87 79.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,829,469.03 2.59
6 其他资产 11,527,591.82 11,527,591.82
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,076,681.19 16.95
2 固定收益类投资 398,021,126.91 72.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,003,225.98 9.65
6 其他资产 5,071,478.10 5,071,478.10
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,481,921.95 14.18
2 固定收益类投资 964,187,555.73 75.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,145,305.09 8.73
6 其他资产 16,774,772.62 16,774,772.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,537,229.70 19.34
2 固定收益类投资 1,616,580,865.86 75.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,086,187.37 2.35
6 其他资产 53,410,988.06 53,410,988.06

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