华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(630016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.4170

 累计净值：2.7770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何奇峰 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.361亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,976,548.90 80.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,329,916.42 19.04
6 其他资产 717,658.55 717,658.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,390,885.46 85.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,100,862.70 13.22
6 其他资产 1,148,400.26 1,148,400.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,702,112.53 82.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,273,723.31 14.11
6 其他资产 3,367,266.88 3,367,266.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,618,772.29 82.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,571,589.94 10.97
6 其他资产 7,446,632.92 7,446,632.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,050,611.08 79.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,460,112.28 18.54
6 其他资产 2,455,379.14 2,455,379.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,307,562.14 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,192,387.13 14.80
6 其他资产 199,490.50 199,490.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,651,821.57 84.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,520,660.61 15.47
6 其他资产 433,598.61 433,598.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,193,228.57 80.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,959,849.43 17.72
6 其他资产 2,536,962.26 2,536,962.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,105,615.30 82.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,068,094.91 17.34
6 其他资产 297,988.43 297,988.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,689,120.03 87.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,600,014.83 11.97
6 其他资产 1,534,671.50 1,534,671.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,646,200.58 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,543,925.01 11.81
6 其他资产 792,465.20 792,465.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,025,894.89 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,061,623.31 10.19
6 其他资产 10,348,441.68 10,348,441.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,698,587.11 86.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,386,373.52 13.45
6 其他资产 278,224.80 278,224.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,077,508.13 89.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,966,530.74 8.90
6 其他资产 3,327,631.59 3,327,631.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,021,227.81 79.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,861,082.14 19.92
6 其他资产 427,669.38 427,669.38

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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