华商收益增强债券型证券投资基金B类(630103)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2660

累计净值:1.7720 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.122亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-01-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,303,542.77 9.12
2 固定收益类投资 32,294,209.77 68.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,594,937.89 3.38
6 其他资产 4,619.05 4,619.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,276,329.87 9.12
2 固定收益类投资 32,187,288.12 68.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,001,338.22 17.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,270,465.69 4.84
6 其他资产 157,138.91 157,138.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,076,441.75 4.02
2 固定收益类投资 39,562,231.76 76.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,546,671.74 18.48
6 其他资产 465,027.91 465,027.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,449,260.79 13.64
2 固定收益类投资 37,454,090.23 68.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,304,662.04 17.03
6 其他资产 421,707.53 421,707.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,179,419.43 14.78
2 固定收益类投资 35,596,406.80 73.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,323,561.72 10.96
6 其他资产 467,266.04 467,266.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,121,208.36 12.65
2 固定收益类投资 34,364,968.83 71.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,416,693.85 13.26
6 其他资产 1,482,142.88 1,482,142.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,354,643.16 9.59
2 固定收益类投资 48,797,875.64 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,292,840.17 2.31
6 其他资产 414,825.60 414,825.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,269,606.15 9.34
2 固定收益类投资 49,886,808.67 88.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 812,282.27 1.44
6 其他资产 431,651.36 431,651.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,690,509.88 7.08
2 固定收益类投资 59,434,398.05 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,432,038.53 2.16
6 其他资产 696,536.76 696,536.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,741,430.70 5.20
2 固定收益类投资 64,922,097.90 90.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,143.73 3.05
6 其他资产 1,145,591.98 1,145,591.98
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,845,649.50 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,348,789.58 4.00
6 其他资产 1,439,558.58 1,439,558.58
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,635,667.20 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,577,880.87 8.27
6 其他资产 2,438,751.46 2,438,751.46
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,286,398.20 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,276,386.17 2.98
6 其他资产 2,496,023.27 2,496,023.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 115,272,535.20 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,282,386.32 1.90
6 其他资产 2,482,829.68 2,482,829.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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