华商稳健双利债券型证券投资基金B类(630107)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6140

 累计净值：1.9000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张永志 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-08-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,821,543.15 1.23
2 固定收益类投资 2,482,757,024.60 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,089,931.41 3.16
6 其他资产 690,895.40 690,895.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,537,074.32 1.88
2 固定收益类投资 2,659,234,281.27 95.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,125,074.58 2.76
6 其他资产 2,971,644.40 2,971,644.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,763,279.48 4.93
2 固定收益类投资 2,571,815,375.15 89.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,430,510.30 4.71
6 其他资产 25,858,372.35 25,858,372.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,643,340.11 1.98
2 固定收益类投资 3,732,493,220.00 92.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,526,227.92 4.70
6 其他资产 29,395,238.44 29,395,238.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,499,494.00 2.21
2 固定收益类投资 4,699,109,615.43 89.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 407,106,000.74 7.78
6 其他资产 13,553,733.56 13,553,733.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,310,541.92 14.11
2 固定收益类投资 1,968,162,325.66 73.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,140,993.77 4.74
6 其他资产 190,724,248.01 190,724,248.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,218,940.22 13.37
2 固定收益类投资 914,302,056.28 75.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,056,920.91 8.08
6 其他资产 38,952,181.48 38,952,181.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,397,208.00 12.96
2 固定收益类投资 326,300,658.40 82.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,437,025.24 3.89
6 其他资产 3,448,177.37 3,448,177.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,156,229.40 7.89
2 固定收益类投资 364,903,017.40 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,896,020.99 9.40
6 其他资产 3,886,547.39 3,886,547.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,227,317.25 17.48
2 固定收益类投资 90,715,109.20 78.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,809,893.21 3.29
6 其他资产 968,736.34 968,736.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,241,946.00 16.83
2 固定收益类投资 45,435,687.36 74.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,163,203.26 6.84
6 其他资产 1,006,316.90 1,006,316.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,802,994.32 14.00
2 固定收益类投资 63,287,413.92 82.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,937.02 1.43
6 其他资产 1,946,315.78 1,946,315.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,357,350.16 14.17
2 固定收益类投资 60,018,005.92 82.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,810,618.87 2.48
6 其他资产 932,915.73 932,915.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,202,317.00 15.47
2 固定收益类投资 61,732,701.86 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,795,715.98 4.81
6 其他资产 1,143,360.92 1,143,360.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,561,242.00 9.49
2 固定收益类投资 68,445,884.40 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,021.25 3.20
6 其他资产 1,130,465.79 1,130,465.79

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