西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9600

累计净值:1.4950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.687亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,740,786.66 64.59
2 固定收益类投资 9,781,501.10 14.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,995,068.50 8.66
5 银行存款和结算备付金合计 8,708,536.29 12.57
6 其他资产 38,477.83 38,477.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,460,000.52 54.91
2 固定收益类投资 9,748,147.61 11.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 11.33
5 银行存款和结算备付金合计 19,992,640.61 22.65
6 其他资产 55,602.01 55,602.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,928,508.89 73.20
2 固定收益类投资 9,243,485.81 11.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,997,648.22 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 7,289,883.89 8.90
6 其他资产 405,275.16 405,275.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,171,043.27 47.65
2 固定收益类投资 16,271,035.18 13.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,932,943.44 33.28
6 其他资产 6,605,296.51 6,605,296.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,862,359.10 59.71
2 固定收益类投资 47,553,208.22 21.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,983,060.28 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 22,071,770.60 9.92
6 其他资产 38,747.10 38,747.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,098,864.23 64.74
2 固定收益类投资 20,686,701.10 8.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,024,509.60 16.89
5 银行存款和结算备付金合计 24,968,486.15 10.03
6 其他资产 69,480.77 69,480.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,030,975.81 58.86
2 固定收益类投资 20,575,329.18 9.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,012,427.40 18.59
5 银行存款和结算备付金合计 30,208,234.79 13.36
6 其他资产 203,066.62 203,066.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,243,512.73 64.17
2 固定收益类投资 20,269,550.00 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 12.82
5 银行存款和结算备付金合计 40,556,026.66 15.29
6 其他资产 238,078.89 238,078.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,598,661.42 52.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 29.46
5 银行存款和结算备付金合计 48,876,060.44 18.00
6 其他资产 109,620.45 109,620.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,286,888.08 54.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 83,343,699.45 25.63
6 其他资产 3,550,941.49 3,550,941.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,195,822.95 66.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 21.64
5 银行存款和结算备付金合计 31,826,703.03 11.88
6 其他资产 982,623.89 982,623.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,809,669.41 67.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 21.58
5 银行存款和结算备付金合计 30,809,388.96 11.08
6 其他资产 467,737.95 467,737.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,465,776.89 66.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 20.37
5 银行存款和结算备付金合计 32,794,275.59 12.15
6 其他资产 1,713,699.84 1,713,699.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,589,499.46 59.20
2 固定收益类投资 21,129,448.00 7.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 20.27
5 银行存款和结算备付金合计 33,394,711.62 12.31
6 其他资产 1,168,006.11 1,168,006.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,891,355.39 60.91
2 固定收益类投资 21,296,232.00 8.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 29,520,365.18 11.39
6 其他资产 529,474.04 529,474.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034