西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0680

 累计净值：1.6030 净值更新日期：2023-06-05 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林静 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.713亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-08-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,928,508.89 73.20
2 固定收益类投资 9,243,485.81 11.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,997,648.22 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 7,289,883.89 8.90
6 其他资产 405,275.16 405,275.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,171,043.27 47.65
2 固定收益类投资 16,271,035.18 13.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,932,943.44 33.28
6 其他资产 6,605,296.51 6,605,296.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,862,359.10 59.71
2 固定收益类投资 47,553,208.22 21.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,983,060.28 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 22,071,770.60 9.92
6 其他资产 38,747.10 38,747.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,098,864.23 64.74
2 固定收益类投资 20,686,701.10 8.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,024,509.60 16.89
5 银行存款和结算备付金合计 24,968,486.15 10.03
6 其他资产 69,480.77 69,480.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,030,975.81 58.86
2 固定收益类投资 20,575,329.18 9.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,012,427.40 18.59
5 银行存款和结算备付金合计 30,208,234.79 13.36
6 其他资产 203,066.62 203,066.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,243,512.73 64.17
2 固定收益类投资 20,269,550.00 7.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 12.82
5 银行存款和结算备付金合计 40,556,026.66 15.29
6 其他资产 238,078.89 238,078.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,598,661.42 52.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 29.46
5 银行存款和结算备付金合计 48,876,060.44 18.00
6 其他资产 109,620.45 109,620.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,286,888.08 54.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 83,343,699.45 25.63
6 其他资产 3,550,941.49 3,550,941.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,195,822.95 66.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 21.64
5 银行存款和结算备付金合计 31,826,703.03 11.88
6 其他资产 982,623.89 982,623.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,809,669.41 67.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 21.58
5 银行存款和结算备付金合计 30,809,388.96 11.08
6 其他资产 467,737.95 467,737.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,465,776.89 66.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 20.37
5 银行存款和结算备付金合计 32,794,275.59 12.15
6 其他资产 1,713,699.84 1,713,699.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,589,499.46 59.20
2 固定收益类投资 21,129,448.00 7.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 20.27
5 银行存款和结算备付金合计 33,394,711.62 12.31
6 其他资产 1,168,006.11 1,168,006.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,891,355.39 60.91
2 固定收益类投资 21,296,232.00 8.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 29,520,365.18 11.39
6 其他资产 529,474.04 529,474.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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