西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2750

累计净值:1.8100 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.023亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,286,888.08 54.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 18.45
5 银行存款和结算备付金合计 83,343,699.45 25.63
6 其他资产 3,550,941.49 3,550,941.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,195,822.95 66.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,000.00 21.64
5 银行存款和结算备付金合计 31,826,703.03 11.88
6 其他资产 982,623.89 982,623.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,809,669.41 67.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 21.58
5 银行存款和结算备付金合计 30,809,388.96 11.08
6 其他资产 467,737.95 467,737.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,465,776.89 66.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 20.37
5 银行存款和结算备付金合计 32,794,275.59 12.15
6 其他资产 1,713,699.84 1,713,699.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,589,499.46 59.20
2 固定收益类投资 21,129,448.00 7.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 20.27
5 银行存款和结算备付金合计 33,394,711.62 12.31
6 其他资产 1,168,006.11 1,168,006.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,891,355.39 60.91
2 固定收益类投资 21,296,232.00 8.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 19.29
5 银行存款和结算备付金合计 29,520,365.18 11.39
6 其他资产 529,474.04 529,474.04
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,698,676.49 49.78
2 固定收益类投资 21,141,956.80 7.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 25.49
5 银行存款和结算备付金合计 46,403,365.82 16.90
6 其他资产 369,377.93 369,377.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,692,095.64 42.43
2 固定收益类投资 21,110,684.80 8.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 38.26
5 银行存款和结算备付金合计 28,068,040.71 10.96
6 其他资产 281,760.45 281,760.45
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,612,944.77 36.35
2 固定收益类投资 21,091,921.60 9.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 34.36
5 银行存款和结算备付金合计 24,370,362.02 10.47
6 其他资产 22,720,244.77 22,720,244.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,179,038.32 41.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 35.59
5 银行存款和结算备付金合计 51,367,956.11 22.85
6 其他资产 227,566.65 227,566.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,856,793.43 66.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 41,080,386.04 20.54
6 其他资产 62,610.03 62,610.03
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,929,554.94 78.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 13.23
5 银行存款和结算备付金合计 14,724,793.01 7.79
6 其他资产 1,358,110.32 1,358,110.32
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,743,329.38 73.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 14.90
5 银行存款和结算备付金合计 23,443,385.91 11.65
6 其他资产 123,808.33 123,808.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,268,693.65 70.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,000.00 21.60
5 银行存款和结算备付金合计 16,514,433.91 7.28
6 其他资产 1,112,057.74 1,112,057.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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