西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金(673020)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6680

 累计净值：1.6680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：童国林 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.516亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,109,890.48 21.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,034,965.94 69.60
6 其他资产 8,164,784.12 8,164,784.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,895,310.25 88.59
2 固定收益类投资 2,014,706.56 2.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,838,805.88 8.36
6 其他资产 118,927.22 118,927.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,245,199.72 60.45
2 固定收益类投资 6,798,339.70 6.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,096,954.37 23.57
6 其他资产 8,868,383.06 8,868,383.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,931,310.42 80.71
2 固定收益类投资 6,761,496.41 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,406,032.81 10.66
6 其他资产 3,283,792.70 3,283,792.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,235,878.68 85.92
2 固定收益类投资 7,746,581.91 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,204,499.33 8.58
6 其他资产 77,884.73 77,884.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,688,783.32 83.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,936,622.52 9.15
6 其他资产 12,520,028.66 12,520,028.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,302,375.45 91.22
2 固定收益类投资 452,128.76 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,312,319.29 8.30
6 其他资产 195,829.90 195,829.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,302,996.44 78.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,032,445.77 20.77
6 其他资产 1,492,192.07 1,492,192.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,326,258.67 47.50
2 固定收益类投资 80,072,000.00 31.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 7.83
5 银行存款和结算备付金合计 33,113,740.84 12.96
6 其他资产 937,740.23 937,740.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,346,630.09 60.43
2 固定收益类投资 80,024,000.00 32.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 7,993,961.62 3.26
6 其他资产 1,114,041.69 1,114,041.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,997,687.07 54.10
2 固定收益类投资 78,968,400.00 32.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,137,142.63 13.07
6 其他资产 1,753,523.71 1,753,523.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,268,895.54 56.64
2 固定收益类投资 88,017,391.50 33.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,310,460.30 8.20
6 其他资产 3,400,302.73 3,400,302.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,743,453.22 84.35
2 固定收益类投资 13,951,000.00 8.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,643,774.65 7.42
6 其他资产 70,780.98 70,780.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,274,884.00 76.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 10.75
5 银行存款和结算备付金合计 497,625.53 8.92
6 其他资产 208,637.80 208,637.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,730,326.00 77.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 433,948.60 19.54
6 其他资产 57,002.53 57,002.53

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