西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金(673030)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.6010 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.107亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,858,804.48 1.84
2 固定收益类投资 85,993,400.00 55.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 27.74
5 银行存款和结算备付金合计 21,728,085.29 14.02
6 其他资产 1,444,657.27 1,444,657.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,854,576.40 51.05
2 固定收益类投资 41,037,000.00 33.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,530,321.54 13.42
6 其他资产 2,711,669.64 2,711,669.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,251,033.08 50.12
2 固定收益类投资 81,295,500.00 43.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,139,284.42 4.33
6 其他资产 4,352,548.42 4,352,548.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,920,336.54 55.10
2 固定收益类投资 76,486,500.00 38.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,771,733.74 4.94
6 其他资产 2,513,055.89 2,513,055.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,603,000.15 55.55
2 固定收益类投资 90,724,600.00 39.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,807,702.60 3.86
6 其他资产 1,789,747.96 1,789,747.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,930,235.80 85.18
2 固定收益类投资 16,327,950.00 10.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,940,665.75 3.81
6 其他资产 852,519.15 852,519.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,617,619.02 6.01
2 固定收益类投资 110,919,050.00 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,135,882.91 4.84
6 其他资产 1,985,409.53 1,985,409.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,430,498.72 58.49
2 固定收益类投资 58,818,000.00 38.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,410,064.47 2.85
6 其他资产 949,690.07 949,690.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,292,787.89 33.97
2 固定收益类投资 109,040,500.00 59.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,139,423.73 4.98
6 其他资产 2,913,957.99 2,913,957.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,091,504.30 40.62
2 固定收益类投资 86,211,000.00 52.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,745,887.10 4.76
6 其他资产 2,658,989.24 2,658,989.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,322,230.52 34.55
2 固定收益类投资 97,217,500.00 61.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,166.61 1.61
6 其他资产 3,178,905.14 3,178,905.14
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,148,066.72 1.54
2 固定收益类投资 129,072,000.00 92.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,817,889.03 2.02
6 其他资产 5,447,202.00 5,447,202.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,985,979.22 2.80
2 固定收益类投资 45,465,010.00 42.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,588,151.48 38.98
5 银行存款和结算备付金合计 13,739,930.26 12.88
6 其他资产 2,901,246.81 2,901,246.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,251,797.24 48.81
2 固定收益类投资 49,153,000.00 18.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,572,140.29 15.32
5 银行存款和结算备付金合计 44,351,704.55 16.75
6 其他资产 1,483,787.89 1,483,787.89
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,786,239.60 32.33
2 固定收益类投资 212,970,164.64 54.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,961,580.23 11.04
6 其他资产 7,357,429.93 7,357,429.93

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