西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金(673030)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9690

 累计净值：1.5240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：童国林 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.089亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,984,798.60 29.25
2 固定收益类投资 70,307,127.11 64.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,701,036.58 6.13
6 其他资产 338,520.52 338,520.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,951,358.40 24.10
2 固定收益类投资 72,125,918.87 66.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,704,743.55 8.08
6 其他资产 885,578.87 885,578.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,968,007.00 24.65
2 固定收益类投资 79,859,657.57 67.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,707,094.80 4.00
6 其他资产 3,996,858.53 3,996,858.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,518,478.58 33.59
2 固定收益类投资 61,843,941.65 58.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,358,930.18 7.90
6 其他资产 30,857.70 30,857.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,836,834.34 20.32
2 固定收益类投资 56,212,356.29 52.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,871.24 4.65
5 银行存款和结算备付金合计 23,829,773.29 22.18
6 其他资产 579,516.50 579,516.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,601,358.36 43.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,008,180.84 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 70,437,524.34 34.68
6 其他资产 15,034,571.13 15,034,571.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,490.00 0.03
2 固定收益类投资 21,674,813.97 20.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,808.24 9.57
5 银行存款和结算备付金合计 72,513,854.65 69.41
6 其他资产 242,120.49 242,120.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,370,234.36 4.35
2 固定收益类投资 29,408,631.00 53.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,100,000.00 25.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,014,643.00 5.53
6 其他资产 5,611,722.29 5,611,722.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,858,804.48 1.84
2 固定收益类投资 85,993,400.00 55.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 27.74
5 银行存款和结算备付金合计 21,728,085.29 14.02
6 其他资产 1,444,657.27 1,444,657.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,854,576.40 51.05
2 固定收益类投资 41,037,000.00 33.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,530,321.54 13.42
6 其他资产 2,711,669.64 2,711,669.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,251,033.08 50.12
2 固定收益类投资 81,295,500.00 43.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,139,284.42 4.33
6 其他资产 4,352,548.42 4,352,548.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,920,336.54 55.10
2 固定收益类投资 76,486,500.00 38.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,771,733.74 4.94
6 其他资产 2,513,055.89 2,513,055.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,603,000.15 55.55
2 固定收益类投资 90,724,600.00 39.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,807,702.60 3.86
6 其他资产 1,789,747.96 1,789,747.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,930,235.80 85.18
2 固定收益类投资 16,327,950.00 10.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,940,665.75 3.81
6 其他资产 852,519.15 852,519.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,617,619.02 6.01
2 固定收益类投资 110,919,050.00 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,135,882.91 4.84
6 其他资产 1,985,409.53 1,985,409.53

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