西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金(673030)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9970

累计净值:1.5520 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.950亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,601,358.36 43.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,008,180.84 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 70,437,524.34 34.68
6 其他资产 15,034,571.13 15,034,571.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,490.00 0.03
2 固定收益类投资 21,674,813.97 20.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,808.24 9.57
5 银行存款和结算备付金合计 72,513,854.65 69.41
6 其他资产 242,120.49 242,120.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,370,234.36 4.35
2 固定收益类投资 29,408,631.00 53.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,100,000.00 25.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,014,643.00 5.53
6 其他资产 5,611,722.29 5,611,722.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,858,804.48 1.84
2 固定收益类投资 85,993,400.00 55.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 27.74
5 银行存款和结算备付金合计 21,728,085.29 14.02
6 其他资产 1,444,657.27 1,444,657.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,854,576.40 51.05
2 固定收益类投资 41,037,000.00 33.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,530,321.54 13.42
6 其他资产 2,711,669.64 2,711,669.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,251,033.08 50.12
2 固定收益类投资 81,295,500.00 43.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,139,284.42 4.33
6 其他资产 4,352,548.42 4,352,548.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,920,336.54 55.10
2 固定收益类投资 76,486,500.00 38.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,771,733.74 4.94
6 其他资产 2,513,055.89 2,513,055.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,603,000.15 55.55
2 固定收益类投资 90,724,600.00 39.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,807,702.60 3.86
6 其他资产 1,789,747.96 1,789,747.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,930,235.80 85.18
2 固定收益类投资 16,327,950.00 10.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,940,665.75 3.81
6 其他资产 852,519.15 852,519.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,617,619.02 6.01
2 固定收益类投资 110,919,050.00 87.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,135,882.91 4.84
6 其他资产 1,985,409.53 1,985,409.53
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,430,498.72 58.49
2 固定收益类投资 58,818,000.00 38.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,410,064.47 2.85
6 其他资产 949,690.07 949,690.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,292,787.89 33.97
2 固定收益类投资 109,040,500.00 59.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,139,423.73 4.98
6 其他资产 2,913,957.99 2,913,957.99
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,091,504.30 40.62
2 固定收益类投资 86,211,000.00 52.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,745,887.10 4.76
6 其他资产 2,658,989.24 2,658,989.24
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,322,230.52 34.55
2 固定收益类投资 97,217,500.00 61.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,528,166.61 1.61
6 其他资产 3,178,905.14 3,178,905.14

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