西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(673060)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0070

累计净值:3.1020 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈保国 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.184亿份(2021-08-30) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,823,741.35 91.86
2 固定收益类投资 16,133,000.00 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,753,013.59 3.71
6 其他资产 1,449,088.29 1,449,088.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,463,066.71 90.83
2 固定收益类投资 5,889,489.30 1.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,186,332.78 5.92
6 其他资产 4,663,355.09 4,663,355.09
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,239,907.07 86.79
2 固定收益类投资 6,681,527.70 2.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,311,499.92 7.34
6 其他资产 8,741,953.29 8,741,953.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,484,091.54 64.14
2 固定收益类投资 85,018,810.58 30.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,448,072.48 5.46
6 其他资产 1,002,512.82 1,002,512.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,793,867.61 80.39
2 固定收益类投资 2,003,000.00 1.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 16,047,123.45 14.37
6 其他资产 851,439.83 851,439.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,712,898.36 86.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,336,963.86 10.62
6 其他资产 2,007,719.68 2,007,719.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,933,136.90 55.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 11.13
5 银行存款和结算备付金合计 59,242,852.20 32.97
6 其他资产 514,433.18 514,433.18
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,511,825.16 70.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 18.66
5 银行存款和结算备付金合计 22,061,748.12 8.76
6 其他资产 5,278,627.86 5,278,627.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,634,217.23 90.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,565,378.91 7.66
6 其他资产 2,880,743.50 2,880,743.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,863,922.71 67.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 24.81
5 银行存款和结算备付金合计 9,511,181.81 6.74
6 其他资产 678,136.28 678,136.28
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,185,691.68 69.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 19.38
5 银行存款和结算备付金合计 7,151,818.65 7.29
6 其他资产 3,701,517.76 3,701,517.76
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,524,634.11 73.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 14.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,097,026.04 6.71
6 其他资产 6,178,312.03 6,178,312.03
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,316,316.06 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,502,040.41 6.28
6 其他资产 1,794,237.67 1,794,237.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,587,827.77 85.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,581,828.78 7.73
6 其他资产 4,074,508.77 4,074,508.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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