西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(673071)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,928,496.57 | 21.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,137,000.20 | 67.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,002,246.56 | 6.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,997,050.53 | 3.83 |
| 6 | 其他资产 | 130,305.92 | 130,305.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,214,941.96 | 20.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,108,778.36 | 74.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,541,747.14 | 4.28 |
| 6 | 其他资产 | 42,248.53 | 42,248.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,707,557.89 | 23.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 186,176,689.91 | 73.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,211,601.23 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 60,656.82 | 60,656.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,644,617.50 | 27.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,207,598.07 | 63.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,812,309.34 | 8.47 |
| 6 | 其他资产 | 2,639,657.20 | 2,639,657.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,358,334.31 | 25.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 345,630,135.09 | 69.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,081,196.36 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 611,171.09 | 611,171.09 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,682,894.51 | 21.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 411,708,031.30 | 70.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,524,398.83 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 15,963,369.99 | 15,963,369.99 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,876,019.10 | 18.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 477,553,464.10 | 69.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,949,792.34 | 10.81 |
| 6 | 其他资产 | 6,463,286.26 | 6,463,286.26 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,119,428.85 | 22.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 454,229,191.30 | 65.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 8.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,261,917.85 | 3.05 |
| 6 | 其他资产 | 5,745,103.74 | 5,745,103.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 153,962,828.11 | 26.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 406,959,723.80 | 69.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,317,709.98 | 3.62 |
| 6 | 其他资产 | 5,954,387.40 | 5,954,387.40 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,265,144.92 | 27.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,673,943.48 | 62.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 4.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,391,864.81 | 4.94 |
| 6 | 其他资产 | 9,015,818.24 | 9,015,818.24 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,006,792.83 | 21.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 455,179,965.10 | 63.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,000,000.00 | 12.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,524,696.82 | 2.16 |
| 6 | 其他资产 | 5,827,272.73 | 5,827,272.73 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,952,966.07 | 37.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,399,592.40 | 25.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 7.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,316,907.63 | 11.22 |
| 6 | 其他资产 | 42,827,770.40 | 42,827,770.40 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,036,737.21 | 52.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,677,569.00 | 29.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,972,151.46 | 13.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,908,886.77 | 3.85 |
| 6 | 其他资产 | 966,349.49 | 966,349.49 |
