西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(673071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7103

累计净值:1.9233 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,袁朔 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.276亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,707,557.89 23.89
2 固定收益类投资 186,176,689.91 73.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,211,601.23 2.84
6 其他资产 60,656.82 60,656.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,644,617.50 27.22
2 固定收益类投资 216,207,598.07 63.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,812,309.34 8.47
6 其他资产 2,639,657.20 2,639,657.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,358,334.31 25.75
2 固定收益类投资 345,630,135.09 69.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,081,196.36 4.26
6 其他资产 611,171.09 611,171.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,682,894.51 21.66
2 固定收益类投资 411,708,031.30 70.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,524,398.83 5.22
6 其他资产 15,963,369.99 15,963,369.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,876,019.10 18.41
2 固定收益类投资 477,553,464.10 69.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,949,792.34 10.81
6 其他资产 6,463,286.26 6,463,286.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,119,428.85 22.28
2 固定收益类投资 454,229,191.30 65.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 8.62
5 银行存款和结算备付金合计 21,261,917.85 3.05
6 其他资产 5,745,103.74 5,745,103.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,962,828.11 26.18
2 固定收益类投资 406,959,723.80 69.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,317,709.98 3.62
6 其他资产 5,954,387.40 5,954,387.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,265,144.92 27.01
2 固定收益类投资 407,673,943.48 62.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.57
5 银行存款和结算备付金合计 32,391,864.81 4.94
6 其他资产 9,015,818.24 9,015,818.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,006,792.83 21.40
2 固定收益类投资 455,179,965.10 63.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,000,000.00 12.37
5 银行存款和结算备付金合计 15,524,696.82 2.16
6 其他资产 5,827,272.73 5,827,272.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,952,966.07 37.51
2 固定收益类投资 59,399,592.40 25.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 7.68
5 银行存款和结算备付金合计 26,316,907.63 11.22
6 其他资产 42,827,770.40 42,827,770.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,036,737.21 52.77
2 固定收益类投资 44,677,569.00 29.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,972,151.46 13.66
5 银行存款和结算备付金合计 5,908,886.77 3.85
6 其他资产 966,349.49 966,349.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,581,688.21 39.92
2 固定收益类投资 90,676,621.60 49.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,555,335.50 7.46
6 其他资产 4,990,170.53 4,990,170.53
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,652,044.50 19.19
2 固定收益类投资 197,425,446.20 61.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,970,244.96 9.33
5 银行存款和结算备付金合计 10,317,765.72 3.21
6 其他资产 21,833,420.66 21,833,420.66
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,701,763.86 16.73
2 固定收益类投资 155,421,775.00 42.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,800,558.20 21.72
5 银行存款和结算备付金合计 44,298,503.39 12.21
6 其他资产 23,609,847.55 23,609,847.55
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,099,908.35 10.91
2 固定收益类投资 121,836,236.80 66.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,262.50 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 23,994,117.37 13.03
6 其他资产 3,245,768.85 3,245,768.85

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