西部利得祥运混合C (673083) 资产配置_全景网

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

0.7754

累计净值：0.7754

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：童国林,邹玲玲

管理人：西部利得基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.036亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2016-12-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,111,779.90	93.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,967,265.61	6.41
6	其他资产	867,171.04	867,171.04

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,215,818.72	89.09
2	固定收益类投资	6,053,919.51	2.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,145,302.66	8.78
6	其他资产	293,435.18	293,435.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	336,100,594.17	89.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,393,079.57	6.53
6	其他资产	13,035,505.68	13,035,505.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,891,471.50	81.40
2	固定收益类投资	1,041,579.90	0.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,423,702.81	16.29
6	其他资产	7,360,496.47	7,360,496.47

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,074,220.64	43.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	119,903,983.55	30.20
5	银行存款和结算备付金合计	101,401,464.62	25.54
6	其他资产	3,640,924.93	3,640,924.93

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,702,404.22	89.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,490,931.48	9.70
6	其他资产	175,816.05	175,816.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,009,504.52	81.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,314,604.81	15.71
6	其他资产	407,618.17	407,618.17

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,262,910.96	44.24
2	固定收益类投资	7,589,478.60	25.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,868,048.45	29.58
6	其他资产	256,347.33	256,347.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,432,055.01	59.76
2	固定收益类投资	59,390,513.80	27.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,200,142.80	7.07
5	银行存款和结算备付金合计	10,948,717.71	5.09
6	其他资产	952,715.95	952,715.95

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,524,137.86	80.40
2	固定收益类投资	10,707,720.00	6.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	5.34
5	银行存款和结算备付金合计	11,667,238.06	6.92
6	其他资产	1,666,572.71	1,666,572.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	154,475,843.32	83.39
2	固定收益类投资	7,204,430.00	3.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,315,661.25	12.59
6	其他资产	246,664.43	246,664.43

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,993,482.63	19.46
2	固定收益类投资	309,391,221.20	70.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,000.00	5.27
5	银行存款和结算备付金合计	14,647,342.63	3.35
6	其他资产	4,754,056.96	4,754,056.96

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,029,066.81	11.55
2	固定收益类投资	461,684,905.80	85.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,765,573.72	1.63
6	其他资产	4,507,400.95	4,507,400.95

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,033,375.01	18.91
2	固定收益类投资	229,578,821.40	59.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,000,000.00	11.13
5	银行存款和结算备付金合计	8,602,129.13	2.23
6	其他资产	32,053,623.57	32,053,623.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,646,530.47	5.44
2	固定收益类投资	238,565,000.00	82.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,697,352.23	9.28
6	其他资产	6,881,747.84	6,881,747.84

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