西部利得个股精选股票型证券投资基金A类(673090)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0671

 累计净值：1.4291 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：童国林 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.776亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,180,546.84 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,063,674.13 7.35
6 其他资产 788,148.34 788,148.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,925,968.02 92.53
2 固定收益类投资 485,009.57 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,168,272.30 6.51
6 其他资产 1,301,473.57 1,301,473.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 245,135,586.78 90.50
2 固定收益类投资 11,885,582.06 4.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,160,504.40 4.49
6 其他资产 1,698,323.21 1,698,323.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,310,714.04 90.24
2 固定收益类投资 11,822,109.72 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,168,184.68 4.87
6 其他资产 366,915.27 366,915.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,418,916.25 84.43
2 固定收益类投资 12,493,603.47 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,552,150.71 10.00
6 其他资产 79,587.42 79,587.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,568,203.27 87.92
2 固定收益类投资 3,147,889.45 3.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,339,006.60 6.56
6 其他资产 1,341,951.82 1,341,951.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,192,772.44 84.11
2 固定收益类投资 5,726,256.28 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,108,084.54 11.51
6 其他资产 2,298,794.96 2,298,794.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,157,799.97 85.63
2 固定收益类投资 12,168,381.30 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,013,577.96 8.60
6 其他资产 1,924,871.79 1,924,871.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,860,235.24 78.56
2 固定收益类投资 13,025,094.30 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,520,621.30 13.36
6 其他资产 3,915,988.01 3,915,988.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,664,725.68 89.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,764,001.43 10.20
6 其他资产 364,075.68 364,075.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,121,141.64 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,864,117.12 10.42
6 其他资产 213,276.08 213,276.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,066,160.05 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,085,875.45 6.78
6 其他资产 279,044.66 279,044.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,543,668.31 78.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.68
5 银行存款和结算备付金合计 27,615,697.36 15.67
6 其他资产 51,378.17 51,378.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,509,988.84 82.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,934,661.41 17.58
6 其他资产 292,964.28 292,964.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,815,884.31 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 11,336,743.99 10.20
6 其他资产 25,042.53 25,042.53

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