西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C类(673143)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2418

累计净值:1.2418 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈蒙 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.531亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,968,315.77 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,040,891.92 15.20
6 其他资产 339,802.32 339,802.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,938,410.08 83.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,808,989.17 14.14
6 其他资产 6,095,528.32 6,095,528.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,144,559.50 87.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,362,684.15 10.29
6 其他资产 5,521,397.51 5,521,397.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,905,468.10 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,953,055.33 8.73
6 其他资产 175,378.79 175,378.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,150,399.04 87.90
2 固定收益类投资 5,200,000.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,311,943.51 6.62
6 其他资产 864,670.40 864,670.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,222,096.82 79.91
2 固定收益类投资 5,197,920.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,849,303.55 14.52
6 其他资产 118,415.63 118,415.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,344,137.04 68.62
2 固定收益类投资 17,012,754.95 16.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 7.92
5 银行存款和结算备付金合计 6,469,398.98 6.40
6 其他资产 232,832.81 232,832.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,450,659.28 70.87
2 固定收益类投资 14,559,840.69 15.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,937,383.68 8.22
6 其他资产 644,117.60 644,117.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,210,073.00 7.07
2 固定收益类投资 28,710,923.28 28.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 38.25
5 银行存款和结算备付金合计 26,635,538.57 26.12
6 其他资产 407,463.48 407,463.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,979,076.40 19.61
2 固定收益类投资 30,032,127.22 42.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,500,000.00 32.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,270,676.10 3.18
6 其他资产 1,519,743.25 1,519,743.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,570,124.00 5.06
2 固定收益类投资 47,271,579.71 67.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 24.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,121,681.43 3.01
6 其他资产 555,487.93 555,487.93
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,430,314.29 63.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 33.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,926,491.86 2.32
6 其他资产 840,891.72 840,891.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,711,523.70 53.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,600,146.40 28.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,601,902.10 1.65
6 其他资产 16,123,503.98 16,123,503.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,150,245.35 24.64
2 固定收益类投资 43,773,647.10 56.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,322,938.99 15.86
6 其他资产 2,464,320.75 2,464,320.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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