西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5170

累计净值:1.6720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林静,袁朔,梁晓明 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.456亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,041,710.90 14.55
2 固定收益类投资 554,152,395.69 78.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,107,919.33 5.43
6 其他资产 7,240,380.25 7,240,380.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,498,193.25 16.82
2 固定收益类投资 421,872,417.81 79.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,619,889.30 3.87
6 其他资产 225,102.07 225,102.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,580,233.84 15.11
2 固定收益类投资 388,363,461.79 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,319,761.34 1.55
6 其他资产 6,498,086.20 6,498,086.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,193,313.75 16.28
2 固定收益类投资 347,495,823.79 80.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,158,118.69 1.89
6 其他资产 5,218,771.62 5,218,771.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,302,241.00 14.06
2 固定收益类投资 354,075,653.63 79.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,919,290.45 3.37
6 其他资产 11,889,232.40 11,889,232.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,712,960.60 12.37
2 固定收益类投资 433,653,714.79 80.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,043,677.67 7.05
6 其他资产 1,065,197.62 1,065,197.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,572,845.83 13.51
2 固定收益类投资 534,799,211.23 81.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,621,476.95 4.21
6 其他资产 4,562,795.10 4,562,795.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,929,557.40 5.84
2 固定收益类投资 693,651,037.78 90.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,140,912.88 0.80
6 其他资产 24,791,285.55 24,791,285.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,153,320.10 5.06
2 固定收益类投资 421,985,169.50 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 22,613,286.75 4.38
6 其他资产 26,104,562.39 26,104,562.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,533,421.60 6.98
2 固定收益类投资 400,976,069.99 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,081,859.77 3.56
6 其他资产 2,912,361.91 2,912,361.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,990,804.40 7.45
2 固定收益类投资 284,774,088.77 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 14,057,413.86 4.19
6 其他资产 2,584,666.13 2,584,666.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,276,567.00 8.93
2 固定收益类投资 146,113,819.32 85.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,722,385.42 4.52
6 其他资产 1,886,269.26 1,886,269.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,264,084.87 8.14
2 固定收益类投资 151,345,251.34 86.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,026,562.90 4.58
6 其他资产 1,565,639.91 1,565,639.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,907,076.65 10.08
2 固定收益类投资 111,408,634.72 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,579,976.07 3.32
6 其他资产 8,035,608.97 8,035,608.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,066,496.14 8.98
2 固定收益类投资 151,316,002.24 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,298,601.16 3.52
6 其他资产 5,292,669.37 5,292,669.37

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