西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6400

累计净值:1.7950 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.114亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,533,421.60 6.98
2 固定收益类投资 400,976,069.99 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,081,859.77 3.56
6 其他资产 2,912,361.91 2,912,361.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,990,804.40 7.45
2 固定收益类投资 284,774,088.77 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 14,057,413.86 4.19
6 其他资产 2,584,666.13 2,584,666.13
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,276,567.00 8.93
2 固定收益类投资 146,113,819.32 85.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,722,385.42 4.52
6 其他资产 1,886,269.26 1,886,269.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,264,084.87 8.14
2 固定收益类投资 151,345,251.34 86.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,026,562.90 4.58
6 其他资产 1,565,639.91 1,565,639.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,907,076.65 10.08
2 固定收益类投资 111,408,634.72 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,579,976.07 3.32
6 其他资产 8,035,608.97 8,035,608.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,066,496.14 8.98
2 固定收益类投资 151,316,002.24 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,298,601.16 3.52
6 其他资产 5,292,669.37 5,292,669.37
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,091,402.00 7.42
2 固定收益类投资 56,342,810.48 68.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,338,648.22 22.35
6 其他资产 1,287,152.87 1,287,152.87
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,630,405.28 4.42
2 固定收益类投资 50,684,027.80 85.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,946,304.34 8.32
6 其他资产 1,187,848.90 1,187,848.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,788,240.00 6.39
2 固定收益类投资 191,379,746.90 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,420,384.14 9.26
6 其他资产 3,833,707.51 3,833,707.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,230,250.00 3.87
2 固定收益类投资 272,869,005.30 86.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,124,393.62 7.64
6 其他资产 6,671,457.00 6,671,457.00
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,651,494.80 83.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,078,160.17 13.28
6 其他资产 10,191,488.69 10,191,488.69
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 423,283,641.70 76.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,500,000.00 8.44
5 银行存款和结算备付金合计 70,372,670.99 12.78
6 其他资产 10,580,692.78 10,580,692.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 405,358,666.90 65.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,875,000.00 22.11
5 银行存款和结算备付金合计 49,155,696.24 7.94
6 其他资产 27,692,871.63 27,692,871.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,615,685.20 2.55
2 固定收益类投资 153,792,719.80 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,543,502.83 10.24
6 其他资产 4,153,373.88 4,153,373.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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