西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金C类(675023)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0440

累计净值:1.0570 净值更新日期:2015-12-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

资产配置

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,275.20 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 715,640.15 6.11
6 其他资产 10,902,694.79 10,902,694.79
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,239,490.61 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,506.77 0.94
6 其他资产 536,841.06 536,841.06
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,274,000.32 13.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 529,937.29 0.86
6 其他资产 50,403,815.95 50,403,815.95
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,118,320.00 74.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,700,000.00 22.19
5 银行存款和结算备付金合计 160,077.41 1.32
6 其他资产 188,049.76 188,049.76
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,198,750.00 69.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 24.29
5 银行存款和结算备付金合计 202,680.42 1.54
6 其他资产 572,391.34 572,391.34
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,471,210.00 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 8.22
5 银行存款和结算备付金合计 175,865.39 1.31
6 其他资产 639,941.45 639,941.45
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,109,420.00 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 355,130.28 2.38
6 其他资产 460,352.53 460,352.53
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,934,780.00 20.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,400,000.00 44.90
5 银行存款和结算备付金合计 5,432,314.85 14.02
6 其他资产 7,988,181.30 7,988,181.30
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,068,050.00 8.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,600,269.85 70.06
5 银行存款和结算备付金合计 18,042,683.58 16.08
6 其他资产 5,480,206.13 5,480,206.13
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,318,940.00 21.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,670,359.11 65.51
5 银行存款和结算备付金合计 666,261.06 1.26
6 其他资产 6,270,173.83 6,270,173.83
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,004,431.37 89.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,100,000.00 6.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,135,103.32 1.87
6 其他资产 1,393,183.01 1,393,183.01
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,736,925.45 86.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,177,933.84 10.93
6 其他资产 2,511,287.84 2,511,287.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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