西部利得合赢债券型证券投资基金C类(675053)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0926

累计净值:1.1339 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.936亿份(2021-08-30) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,798,857.40 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,148.50 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,394,029.59 1.14
6 其他资产 3,019,898.58 3,019,898.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,657,200.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,007.78 0.45
6 其他资产 4,639,743.85 4,639,743.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 260,218,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,072.37 0.24
6 其他资产 3,821,015.67 3,821,015.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,735,000.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,467.59 0.50
6 其他资产 2,346,085.58 2,346,085.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,744,000.00 92.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,144.00 6.33
5 银行存款和结算备付金合计 577,647.38 0.23
6 其他资产 3,483,264.89 3,483,264.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,749,000.00 84.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,075,372.62 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 879,953.54 0.35
6 其他资产 4,203,092.92 4,203,092.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,618,060.00 67.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 152,536,508.80 30.43
5 银行存款和结算备付金合计 694,861.14 0.14
6 其他资产 8,459,547.39 8,459,547.39
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,040,260.50 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,120,135.18 14.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,766.66 1.44
6 其他资产 709,324.04 709,324.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,892,589.40 87.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,464.68 1.96
6 其他资产 5,133,597.09 5,133,597.09
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,167,455.00 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,395.28 14.84
6 其他资产 33,723.99 33,723.99
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,956,100.00 49.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,928.28 15.05
6 其他资产 2,800,170.84 2,800,170.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,260,400.00 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,562,386.06 18.19
6 其他资产 740,972.71 740,972.71
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,920,200.00 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,509,102.66 18.37
6 其他资产 330,199.10 330,199.10
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 611,932,100.00 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,787,714.72 0.92
6 其他资产 13,595,922.29 13,595,922.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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