西部利得祥盈债券型证券投资基金A类(675081)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3900

 累计净值：1.3900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：严志勇 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,101,496.00 13.26
2 固定收益类投资 13,030,650.18 82.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,995.98 3.08
6 其他资产 231,123.88 231,123.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 768,722.10 0.99
2 固定收益类投资 42,430,234.82 54.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,342,838.77 24.92
6 其他资产 15,071,448.83 15,071,448.83
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,261,868.00 9.43
2 固定收益类投资 50,530,155.83 65.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,198,824.06 24.93
6 其他资产 15,255.44 15,255.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,005,047.00 9.99
2 固定收益类投资 56,421,980.91 70.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,590,632.70 4.48
6 其他资产 12,108,746.75 12,108,746.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,513,170.00 7.62
2 固定收益类投资 60,396,974.14 83.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,414,455.93 8.86
6 其他资产 34,055.45 34,055.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,518,407.00 9.40
2 固定收益类投资 96,905,415.80 72.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,671,487.83 11.01
6 其他资产 9,129,657.98 9,129,657.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,870,796.00 9.41
2 固定收益类投资 115,381,355.45 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,538,913.77 6.24
6 其他资产 29,552.07 29,552.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,609,638.40 7.79
2 固定收益类投资 57,738,997.60 80.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,258,714.33 10.09
6 其他资产 1,364,519.38 1,364,519.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,772,714.00 6.05
2 固定收益类投资 94,258,906.96 84.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,524,799.33 8.51
6 其他资产 1,344,576.90 1,344,576.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,510,511.00 6.48
2 固定收益类投资 59,891,384.16 86.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,473,966.25 3.56
6 其他资产 2,715,112.60 2,715,112.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,662,364.00 5.94
2 固定收益类投资 155,817,601.01 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,397,306.38 5.24
6 其他资产 3,527,877.48 3,527,877.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,857,109.06 10.48
2 固定收益类投资 124,541,322.20 82.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,284,266.09 6.13
6 其他资产 1,692,187.52 1,692,187.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,642,536.17 7.25
2 固定收益类投资 173,777,251.93 86.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,040,673.13 5.47
6 其他资产 2,533,474.93 2,533,474.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,041,782.05 8.06
2 固定收益类投资 175,994,567.19 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,584,655.45 7.84
6 其他资产 1,942,976.88 1,942,976.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,852,788.00 5.73
2 固定收益类投资 226,728,356.52 87.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 10,292,394.71 3.97
6 其他资产 4,482,901.20 4,482,901.20

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