西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0324

 累计净值：1.2229 净值更新日期：2023-03-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易圣倩 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.388亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,557,061,092.81 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,973,515.29 0.32
6 其他资产 9,506,205.82 9,506,205.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,525,951,730.38 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,118.91 0.03
6 其他资产 909,704.07 909,704.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,457,379,697.31 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 671,885.81 0.05
6 其他资产 18,710.87 18,710.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,329,351,350.36 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,737.81 0.02
6 其他资产 35,292.35 35,292.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,178,429,566.00 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,804,594.75 0.89
6 其他资产 21,461,756.65 21,461,756.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,131,054.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,847,484.58 0.14
6 其他资产 19,513,773.48 19,513,773.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,034,954,018.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,452.44 0.15
6 其他资产 15,452,148.65 15,452,148.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,651,800.00 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,127.50 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,224.62 0.27
6 其他资产 9,785,746.31 9,785,746.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 611,289,900.00 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,460,230.69 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,886,490.16 0.76
6 其他资产 8,096,611.04 8,096,611.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,984,200.00 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,075,626.12 6.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,926,816.25 0.30
6 其他资产 11,422,315.37 11,422,315.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 854,143,550.00 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,801,551.21 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,644.44 0.17
6 其他资产 13,271,054.34 13,271,054.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,154,300.90 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,756,983.64 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 772,456.24 0.14
6 其他资产 7,867,348.49 7,867,348.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,021,255.80 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,612,258.92 21.10
5 银行存款和结算备付金合计 455,100.58 0.76
6 其他资产 698,629.03 698,629.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,512,050.00 79.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 14.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,721.43 4.37
6 其他资产 317,343.23 317,343.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 799,360.00 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,361.05 17.75
6 其他资产 22,578.38 22,578.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,458,915.00 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,310.72 7.95
6 其他资产 323,670.63 323,670.63

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