西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0518

累计净值:1.1518 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.697亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,034,954,018.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,452.44 0.15
6 其他资产 15,452,148.65 15,452,148.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 609,651,800.00 95.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,127.50 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,224.62 0.27
6 其他资产 9,785,746.31 9,785,746.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 611,289,900.00 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,460,230.69 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,886,490.16 0.76
6 其他资产 8,096,611.04 8,096,611.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,984,200.00 91.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,075,626.12 6.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,926,816.25 0.30
6 其他资产 11,422,315.37 11,422,315.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 854,143,550.00 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,801,551.21 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,790,644.44 0.17
6 其他资产 13,271,054.34 13,271,054.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,154,300.90 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,756,983.64 17.33
5 银行存款和结算备付金合计 772,456.24 0.14
6 其他资产 7,867,348.49 7,867,348.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,021,255.80 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,612,258.92 21.10
5 银行存款和结算备付金合计 455,100.58 0.76
6 其他资产 698,629.03 698,629.03
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,512,050.00 79.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 14.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,721.43 4.37
6 其他资产 317,343.23 317,343.23
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 799,360.00 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,361.05 17.75
6 其他资产 22,578.38 22,578.38
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,458,915.00 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,018,310.72 7.95
6 其他资产 323,670.63 323,670.63
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,116,670.00 96.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,919.13 1.78
6 其他资产 916,208.76 916,208.76
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,470,100.00 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,010.84 0.93
6 其他资产 1,309,203.35 1,309,203.35
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,895,424.00 96.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,380,354.45 2.41
6 其他资产 897,116.86 897,116.86
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,222,373.20 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,295,042.75 1.98
6 其他资产 2,110,588.11 2,110,588.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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