西部利得汇享债券型证券投资基金A类(675111)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1510

累计净值:1.3174 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.283亿份(2021-08-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,683,120,734.83 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,830,136.25 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 7,145,896.72 0.26
6 其他资产 66,181,396.38 66,181,396.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,288,354,226.71 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,782,376.81 0.55
6 其他资产 33,676,354.89 33,676,354.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,468,754,551.11 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,191,322.11 0.76
6 其他资产 51,951,346.97 51,951,346.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,598,069,075.69 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,060,863.59 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 12,233,787.94 0.44
6 其他资产 47,933,121.48 47,933,121.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,808,008,417.78 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,045,597.73 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 10,867,429.36 0.36
6 其他资产 94,712,492.27 94,712,492.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,900,833,838.67 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,830,272.05 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 6,254,446.94 0.20
6 其他资产 61,879,438.25 61,879,438.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,055,279,035.04 84.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 161,632,802.45 12.89
5 银行存款和结算备付金合计 4,656,464.86 0.37
6 其他资产 31,937,576.64 31,937,576.64
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,179,300,571.46 94.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,750,292.13 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 12,259,177.89 0.99
6 其他资产 15,983,263.72 15,983,263.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 454,157,441.06 92.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,760,155.64 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 3,701,079.45 0.76
6 其他资产 8,135,677.73 8,135,677.73
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,391,460.72 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 48,045,403.82 13.01
6 其他资产 6,000,269.52 6,000,269.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,472,258.10 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.15
5 银行存款和结算备付金合计 8,366,672.45 3.20
6 其他资产 24,672,431.87 24,672,431.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,885,895.15 93.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,256,580.93 4.40
6 其他资产 2,310,151.60 2,310,151.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,833,700.26 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,020,449.23 1.98
6 其他资产 2,345,487.67 2,345,487.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,501,373.50 66.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 8.64
5 银行存款和结算备付金合计 21,382,897.50 23.08
6 其他资产 1,749,040.13 1,749,040.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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