西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2138

累计净值:1.3747 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.037亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,012,150,003.04 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,800,350.97 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 49,591,060.52 0.54
6 其他资产 33,456,798.61 33,456,798.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,678,461,821.57 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,095,279.86 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 40,742,440.82 0.41
6 其他资产 20,270,983.89 20,270,983.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,832,194,953.48 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 263,322,463.81 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 21,712,836.36 0.24
6 其他资产 2,638,162.86 2,638,162.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,760,819,759.54 99.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,572,652.37 0.40
6 其他资产 21,442,684.07 21,442,684.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,899,819,582.34 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,070,410.30 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 14,761,523.33 0.12
6 其他资产 4,042,734.75 4,042,734.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,783,760,647.48 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,014,082.19 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 14,755,505.88 0.14
6 其他资产 67,452,597.24 67,452,597.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,993,551,908.48 99.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,323,773.83 0.16
6 其他资产 49,454,900.74 49,454,900.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,389,093,741.47 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,111,138.67 1.11
5 银行存款和结算备付金合计 8,745,543.17 0.08
6 其他资产 215,380,075.06 215,380,075.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,504,531,267.69 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,420,770.69 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 7,441,706.56 0.11
6 其他资产 180,631,812.24 180,631,812.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,683,120,734.83 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,830,136.25 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 7,145,896.72 0.26
6 其他资产 66,181,396.38 66,181,396.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,288,354,226.71 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,782,376.81 0.55
6 其他资产 33,676,354.89 33,676,354.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,468,754,551.11 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,191,322.11 0.76
6 其他资产 51,951,346.97 51,951,346.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,598,069,075.69 93.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 109,060,863.59 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 12,233,787.94 0.44
6 其他资产 47,933,121.48 47,933,121.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,808,008,417.78 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,045,597.73 2.35
5 银行存款和结算备付金合计 10,867,429.36 0.36
6 其他资产 94,712,492.27 94,712,492.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,900,833,838.67 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,830,272.05 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 6,254,446.94 0.20
6 其他资产 61,879,438.25 61,879,438.25

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