西部利得汇逸债券型证券投资基金C类(675123)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:1.1870 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:糜怀清,周帅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-02-04

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,705,842.30 5.51
2 固定收益类投资 2,184,359,980.75 94.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,324,964.44 0.19
6 其他资产 95,774.54 95,774.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,272,243.88 5.93
2 固定收益类投资 2,203,993,820.19 93.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,314.74 0.17
6 其他资产 1,419,592.71 1,419,592.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,134,999.00 4.99
2 固定收益类投资 2,168,553,606.30 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,002,106.32 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 32,539,221.45 1.36
6 其他资产 41,030,560.74 41,030,560.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,423,500.00 4.59
2 固定收益类投资 2,258,078,216.00 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,455,132.68 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 3,530,760.54 0.15
6 其他资产 47,802,575.20 47,802,575.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,505,000.00 2.09
2 固定收益类投资 2,399,890,626.80 95.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 3,790,849.33 0.15
6 其他资产 39,644,167.87 39,644,167.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,073,866.62 1.90
2 固定收益类投资 2,236,906,540.70 96.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,646,244.76 0.11
6 其他资产 37,451,317.78 37,451,317.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,604,881.80 3.12
2 固定收益类投资 2,091,809,322.70 95.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,333,695.69 0.20
6 其他资产 32,427,550.65 32,427,550.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,368,982.02 6.21
2 固定收益类投资 2,207,146,471.30 91.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,706,890.25 0.15
6 其他资产 44,917,024.01 44,917,024.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,431,440,150.20 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,227,556.13 0.17
6 其他资产 39,979,036.10 39,979,036.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,163,134,735.00 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,040,150.06 0.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,326,590.73 0.10
6 其他资产 51,121,032.75 51,121,032.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,069,538.98 1.71
2 固定收益类投资 2,363,644,274.30 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,983,993.84 0.73
6 其他资产 42,331,785.00 42,331,785.00
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,026,554,749.00 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,590,620.39 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 885,553.90 0.04
6 其他资产 43,400,164.78 43,400,164.78
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,984,749,804.20 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,700,275.40 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 7,944,113.91 0.38
6 其他资产 39,685,464.02 39,685,464.02
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,916,743,963.30 92.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,790,598.69 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,105,930.81 0.15
6 其他资产 37,183,854.11 37,183,854.11
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,990,483,882.20 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,569,608.53 1.39
6 其他资产 36,861,578.55 36,861,578.55

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