民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4190

累计净值:3.7170 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.811亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,845,633.62 75.65
2 固定收益类投资 315,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,056,101.41 22.12
6 其他资产 5,839,525.38 5,839,525.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,972,698.16 76.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,136,738.56 23.07
6 其他资产 525,286.16 525,286.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,644,523.71 76.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,185,136.97 21.58
6 其他资产 5,611,094.21 5,611,094.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,603,962.11 75.68
2 固定收益类投资 33,200.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,978,954.88 24.15
6 其他资产 107,765.67 107,765.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,568,016.33 74.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,984,769.04 25.44
6 其他资产 66,925.85 66,925.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,137,541.45 74.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,919,429.53 25.72
6 其他资产 61,755.89 61,755.89
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,833,098.66 68.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,613,063.39 28.95
6 其他资产 2,041,571.83 2,041,571.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,042,029.79 75.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,886,691.37 23.60
6 其他资产 811,357.84 811,357.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,322,802.36 35.27
2 固定收益类投资 4,263,421.40 4.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,400,000.00 38.52
5 银行存款和结算备付金合计 19,884,215.85 21.04
6 其他资产 614,847.95 614,847.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,593,769.85 66.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,260,995.01 30.35
6 其他资产 2,669,558.43 2,669,558.43
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,873,220.19 63.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 18.14
5 银行存款和结算备付金合计 15,101,450.16 15.22
6 其他资产 3,233,200.04 3,233,200.04
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,286,320.25 62.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 17.17
5 银行存款和结算备付金合计 20,094,572.14 19.17
6 其他资产 1,430,782.17 1,430,782.17
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,936,642.95 68.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 15.52
5 银行存款和结算备付金合计 18,886,033.62 16.29
6 其他资产 130,516.55 130,516.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034