民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金(690009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3020

 累计净值：2.6000 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王亮,邓凯成 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-08-09

业绩比较基准： 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,311,674.00 71.57
2 固定收益类投资 3,325,200.25 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,537,355.67 20.06
6 其他资产 2,326,279.47 2,326,279.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,203,774.08 70.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,413,448.40 29.07
6 其他资产 38,811.90 38,811.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,725,809.52 73.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,110,498.83 26.76
6 其他资产 41,068.80 41,068.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,035,457.06 76.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,696,534.49 23.79
6 其他资产 49,616.57 49,616.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,795,330.67 74.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,145,768.75 24.69
6 其他资产 840,677.28 840,677.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,652,807.23 75.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,690,984.19 22.92
6 其他资产 2,111,499.28 2,111,499.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,908,558.89 71.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,382,406.66 28.21
6 其他资产 227,563.40 227,563.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,860,226.86 76.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,176,681.86 23.51
6 其他资产 623,383.06 623,383.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,374,943.01 71.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,686,067.35 26.74
6 其他资产 3,555,274.39 3,555,274.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,856,573.70 74.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,184,147.46 23.88
6 其他资产 5,157,178.70 5,157,178.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,845,633.62 75.65
2 固定收益类投资 315,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,056,101.41 22.12
6 其他资产 5,839,525.38 5,839,525.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,972,698.16 76.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,136,738.56 23.07
6 其他资产 525,286.16 525,286.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,644,523.71 76.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,185,136.97 21.58
6 其他资产 5,611,094.21 5,611,094.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,603,962.11 75.68
2 固定收益类投资 33,200.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,978,954.88 24.15
6 其他资产 107,765.67 107,765.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,568,016.33 74.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,984,769.04 25.44
6 其他资产 66,925.85 66,925.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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