富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金(710002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.7304

累计净值:3.7704 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰,朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,100,855.08 63.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,500,000.00 13.15
5 银行存款和结算备付金合计 31,371,947.82 23.58
6 其他资产 77,858.51 77,858.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,840,427.49 78.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,753,217.30 12.09
6 其他资产 14,247,428.13 14,247,428.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,761,829.80 76.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,304,042.27 22.23
6 其他资产 1,267,669.36 1,267,669.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,309,463.91 79.29
2 固定收益类投资 15,022,500.00 7.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,155,424.44 13.03
6 其他资产 995,224.74 995,224.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,443,770.42 77.06
2 固定收益类投资 15,112,500.00 6.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,996,155.14 16.07
6 其他资产 712,169.02 712,169.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,168,173.82 75.45
2 固定收益类投资 15,112,500.00 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000.00 14.56
5 银行存款和结算备付金合计 22,874,317.99 5.95
6 其他资产 453,082.62 453,082.62
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 354,554,428.58 78.08
2 固定收益类投资 15,180,000.00 3.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,900,000.00 15.17
5 银行存款和结算备付金合计 14,648,596.18 3.23
6 其他资产 790,757.84 790,757.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,326,910.34 75.86
2 固定收益类投资 25,136,500.00 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 9.28
5 银行存款和结算备付金合计 39,858,843.87 8.81
6 其他资产 2,231,186.75 2,231,186.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 357,643,353.14 75.13
2 固定收益类投资 25,215,000.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 9.45
5 银行存款和结算备付金合计 40,395,106.91 8.49
6 其他资产 7,791,237.90 7,791,237.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,231,123.29 77.07
2 固定收益类投资 22,182,000.00 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 45,151,869.47 10.57
6 其他资产 645,955.24 645,955.24
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 359,249,802.50 77.60
2 固定收益类投资 6,657,279.90 1.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,724,827.49 20.03
6 其他资产 4,294,993.05 4,294,993.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,832,297.87 74.00
2 固定收益类投资 69,061,097.20 14.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,929,751.63 11.20
6 其他资产 3,489,682.16 3,489,682.16
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,741,716.37 73.54
2 固定收益类投资 63,906,000.00 12.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,896,844.01 12.98
6 其他资产 6,593,879.09 6,593,879.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034