富安达增强收益债券型证券投资基金A类(710301)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4552

累计净值:1.4752 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.090亿份(2021-08-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,292,204,000.00 44.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,515,934.76 12.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,715,111.81 40.55
6 其他资产 68,782,514.72 68,782,514.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,282,178.00 14.50
2 固定收益类投资 80,841,546.15 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,809,334.25 2.85
6 其他资产 585,208.08 585,208.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,852,906.00 14.58
2 固定收益类投资 98,756,831.99 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,312,797.25 3.52
6 其他资产 1,495,390.87 1,495,390.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,197,595.00 14.68
2 固定收益类投资 111,964,527.96 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,388,122.85 3.19
6 其他资产 1,009,522.65 1,009,522.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,020,494.00 14.82
2 固定收益类投资 105,451,308.24 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,429,641.51 2.54
6 其他资产 6,234,497.18 6,234,497.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,520,843.18 15.08
2 固定收益类投资 110,877,093.32 81.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,481,267.33 2.56
6 其他资产 1,193,087.70 1,193,087.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,470,045.00 15.61
2 固定收益类投资 98,241,887.70 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,213,871.97 4.18
6 其他资产 1,787,098.88 1,787,098.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,099,644.84 14.78
2 固定收益类投资 154,655,855.05 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,704,170.81 1.95
6 其他资产 3,658,128.13 3,658,128.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,148,492.00 14.77
2 固定收益类投资 129,334,554.66 79.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,990,396.21 5.50
6 其他资产 1,031,339.89 1,031,339.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,669,770.86 16.34
2 固定收益类投资 220,803,629.47 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,508,752.63 0.92
6 其他资产 5,393,510.72 5,393,510.72
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,604,946.00 13.81
2 固定收益类投资 51,319,570.00 82.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,741,768.03 2.80
6 其他资产 650,876.34 650,876.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,540,935.51 14.45
2 固定收益类投资 52,420,631.43 79.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,119,867.10 4.72
6 其他资产 952,087.28 952,087.28
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,492,782.00 14.90
2 固定收益类投资 51,673,391.39 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,915,466.55 3.01
6 其他资产 623,789.27 623,789.27
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,389,254.15 15.03
2 固定收益类投资 55,839,513.83 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,888,550.18 2.73
6 其他资产 1,004,139.98 1,004,139.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034