富安达增强收益债券型证券投资基金C类(710302)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2735

累计净值:1.2935 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑良海 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.213亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,003,116.33 7.91
2 固定收益类投资 46,025,670.60 90.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 464,600.61 0.92
6 其他资产 121,961.88 121,961.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,000,397.40 7.30
2 固定收益类投资 43,949,621.10 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,697,427.73 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,751.46 2.13
6 其他资产 1,003,791.22 1,003,791.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,650,209.90 17.53
2 固定收益类投资 48,652,531.50 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 843,092.10 1.39
6 其他资产 602,018.15 602,018.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,157,715.94 16.97
2 固定收益类投资 43,162,099.02 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,524,543.63 2.83
6 其他资产 112,160.75 112,160.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,616,459.38 17.06
2 固定收益类投资 54,817,764.30 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 998,155.43 1.47
6 其他资产 645,476.17 645,476.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,426,653.18 17.06
2 固定收益类投资 43,300,447.72 78.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,442.97 2.00
6 其他资产 1,418,370.01 1,418,370.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,292,204,000.00 44.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,515,934.76 12.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,715,111.81 40.55
6 其他资产 68,782,514.72 68,782,514.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,282,178.00 14.50
2 固定收益类投资 80,841,546.15 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,809,334.25 2.85
6 其他资产 585,208.08 585,208.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,852,906.00 14.58
2 固定收益类投资 98,756,831.99 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,312,797.25 3.52
6 其他资产 1,495,390.87 1,495,390.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,197,595.00 14.68
2 固定收益类投资 111,964,527.96 81.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,388,122.85 3.19
6 其他资产 1,009,522.65 1,009,522.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,020,494.00 14.82
2 固定收益类投资 105,451,308.24 78.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,429,641.51 2.54
6 其他资产 6,234,497.18 6,234,497.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,520,843.18 15.08
2 固定收益类投资 110,877,093.32 81.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,481,267.33 2.56
6 其他资产 1,193,087.70 1,193,087.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,470,045.00 15.61
2 固定收益类投资 98,241,887.70 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,213,871.97 4.18
6 其他资产 1,787,098.88 1,787,098.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,099,644.84 14.78
2 固定收益类投资 154,655,855.05 81.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,704,170.81 1.95
6 其他资产 3,658,128.13 3,658,128.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,148,492.00 14.77
2 固定收益类投资 129,334,554.66 79.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,990,396.21 5.50
6 其他资产 1,031,339.89 1,031,339.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,669,770.86 16.34
2 固定收益类投资 220,803,629.47 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,508,752.63 0.92
6 其他资产 5,393,510.72 5,393,510.72

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