富安达现金通货币市场证券投资基金A类(710501)

管理费： 0.280% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4969

 7 日年化：1.8310% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：康佳燕 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-01-29

业绩比较基准： 同期活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 832,675,646.17 23.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,106,930,562.05 30.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,501,902.41 46.24
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,591,582,376.42 33.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,293,997,895.82 27.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,735,784,943.66 36.22
6 其他资产 171,382,390.00 171,382,390.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,130,883,677.38 29.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,246,461,917.06 32.60
5 银行存款和结算备付金合计 933,682,785.86 24.42
6 其他资产 512,068,886.66 512,068,886.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,244,784,168.95 24.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,278,653,996.16 24.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,082,204,001.59 40.69
6 其他资产 511,377,820.86 511,377,820.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,948,422,922.52 59.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 896,174,111.68 17.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,000,373.38 22.67
6 其他资产 10,001,247.00 10,001,247.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,051,724,172.36 40.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 807,172,532.89 15.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,767,343,683.68 34.93
6 其他资产 434,151,203.20 434,151,203.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,252,273,536.49 44.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 996,363,092.76 19.90
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,521,514.41 31.25
6 其他资产 193,736,878.54 193,736,878.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,691,190,069.15 31.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,520,714,501.06 29.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,423,336,869.44 28.37
6 其他资产 906,361,278.58 906,361,278.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,518,875,890.17 50.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,375,960,583.93 27.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,081,287,918.83 21.57
6 其他资产 36,669,714.89 36,669,714.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,505,749,025.89 81.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,604,081.62 15.20
6 其他资产 113,893,771.86 113,893,771.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,811,981,988.88 52.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,814,959,119.94 33.83
5 银行存款和结算备付金合计 624,644,917.19 11.64
6 其他资产 113,186,985.08 113,186,985.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,614,421,604.03 50.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 929,720,034.57 28.82
5 银行存款和结算备付金合计 664,774,299.17 20.61
6 其他资产 17,314,941.22 17,314,941.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,870,975.22 44.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 727,211,770.82 28.47
5 银行存款和结算备付金合计 687,512,599.74 26.91
6 其他资产 11,042,825.54 11,042,825.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 595,901,251.64 46.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 441,371,782.06 34.65
5 银行存款和结算备付金合计 230,706,880.45 18.11
6 其他资产 5,923,266.84 5,923,266.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 619,014,167.02 59.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 357,990,136.99 34.27
5 银行存款和结算备付金合计 63,676,585.63 6.10
6 其他资产 4,030,981.03 4,030,981.03

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