安信目标收益债券型证券投资基金C类(750003)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2574

 累计净值：1.6254 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张翼飞 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.420亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-09-25

业绩比较基准： 3个月期上海银行间同业拆放利率（Shibor 3M）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,306,583,996.70 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -9,034.51 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,622,350.51 0.84
6 其他资产 66,625,798.26 66,625,798.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,393,120,862.86 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -273.43 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,546,790.50 0.57
6 其他资产 3,934,793.59 3,934,793.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,474,025,147.30 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,999,553.15 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 26,092,810.93 0.74
6 其他资产 1,707,714.62 1,707,714.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,176,302,304.81 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -876.96 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,894,355.79 0.76
6 其他资产 1,433,260.96 1,433,260.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,388,917,127.59 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,501,752.72 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 30,438,754.97 0.68
6 其他资产 17,514,821.29 17,514,821.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,262,233,495.76 91.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 328,039,679.84 7.07
5 银行存款和结算备付金合计 29,669,828.14 0.64
6 其他资产 19,884,273.97 19,884,273.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,887,198,304.28 91.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 346,014,815.15 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 57,229,079.20 1.07
6 其他资产 34,203,186.65 34,203,186.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,471,608,090.45 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 542,100,000.00 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 225,132,319.03 5.16
6 其他资产 125,431,166.41 125,431,166.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,453,062,486.04 89.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,000.00 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 27,793,054.07 1.72
6 其他资产 80,042,466.70 80,042,466.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 443,546,478.93 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 10,147,519.95 2.17
6 其他资产 12,295,750.55 12,295,750.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 193,610,702.08 92.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 9,051,848.65 4.33
6 其他资产 4,039,214.60 4,039,214.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,999,591.96 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,234,002.86 3.15
6 其他资产 3,662,515.66 3,662,515.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,695,060.03 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,002,321.99 2.30
6 其他资产 6,564,764.96 6,564,764.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 678,699,906.23 93.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,764,374.49 4.50
6 其他资产 16,755,773.86 16,755,773.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 443,970,371.18 94.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,920,776.47 2.32
6 其他资产 16,337,929.77 16,337,929.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034