安信平稳增长混合型发起式证券投资基金A类(750005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3361

 累计净值：1.8161 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-12-18

业绩比较基准： 50%*中证800指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,142,519.60 67.09
2 固定收益类投资 92,549,002.29 17.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,926,915.05 11.45
5 银行存款和结算备付金合计 5,663,416.63 1.08
6 其他资产 14,079,999.22 14,079,999.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,206,295.82 60.35
2 固定收益类投资 20,372,383.91 10.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,999,970.60 13.21
5 银行存款和结算备付金合计 27,507,656.78 14.54
6 其他资产 2,156,664.30 2,156,664.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,997,566.15 64.43
2 固定收益类投资 7,276,867.71 24.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 899,639.01 3.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,138,449.73 7.25
6 其他资产 174,984.22 174,984.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,366,624.00 57.74
2 固定收益类投资 3,072,518.66 27.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 10.88
5 银行存款和结算备付金合计 249,956.36 2.27
6 其他资产 137,794.10 137,794.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,845,172.00 58.39
2 固定收益类投资 1,337,741.17 13.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -802.60 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 1,826,628.03 18.25
6 其他资产 1,002,528.28 1,002,528.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,431,635.00 56.61
2 固定收益类投资 1,176,350.21 15.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,920,103.90 24.53
6 其他资产 300,889.90 300,889.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,907,301.00 64.54
2 固定收益类投资 762,895.21 10.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,916,718.12 25.21
6 其他资产 16,780.95 16,780.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,238,976.00 51.94
2 固定收益类投资 960,255.80 11.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 24.51
5 银行存款和结算备付金合计 957,343.26 11.73
6 其他资产 4,623.74 4,623.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,032,280.00 59.33
2 固定收益类投资 1,639,129.70 19.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,552.33 20.48
6 其他资产 73,561.78 73,561.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,417,159.00 55.47
2 固定收益类投资 1,706,233.20 14.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 423,288.38 3.66
6 其他资产 3,021,564.01 3,021,564.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,616,191.00 53.23
2 固定收益类投资 1,681,259.60 13.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 24.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,016.35 8.75
6 其他资产 42,820.86 42,820.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,374,315.00 37.91
2 固定收益类投资 7,026,297.30 41.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,059,258.48 18.19
6 其他资产 356,037.48 356,037.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,326,135.00 13.64
2 固定收益类投资 8,338,543.00 34.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 24.61
5 银行存款和结算备付金合计 6,591,147.77 27.04
6 其他资产 121,255.68 121,255.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,898,169.00 14.78
2 固定收益类投资 2,908,950.00 14.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,000.00 37.23
5 银行存款和结算备付金合计 5,980,481.96 30.50
6 其他资产 518,572.12 518,572.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,170,741.00 29.13
2 固定收益类投资 605,639.80 8.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,589,465.93 61.58
6 其他资产 87,032.15 87,032.15

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