国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(762001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0742

 累计净值：2.9141 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王小刚 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.752亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-08-28

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,055,293.44 89.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,170,599.99 10.53
6 其他资产 395,980.31 395,980.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,777,722.82 78.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,504,491.72 18.11
6 其他资产 4,495,046.86 4,495,046.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,661,370.92 88.24
2 固定收益类投资 1,730,811.45 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,975,880.84 10.55
6 其他资产 107,346.19 107,346.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,338,254.36 92.22
2 固定收益类投资 1,721,829.40 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,861,589.91 6.58
6 其他资产 261,180.40 261,180.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,995,721.79 89.72
2 固定收益类投资 3,431,453.26 2.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,258,229.03 8.09
6 其他资产 160,199.18 160,199.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,165,795.69 86.05
2 固定收益类投资 12,447,877.59 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,625,279.55 9.30
6 其他资产 360,230.97 360,230.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,764,836.52 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,834,720.49 12.33
6 其他资产 338,238.40 338,238.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,922,408.79 83.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,671,503.33 14.59
6 其他资产 6,020,663.96 6,020,663.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,852,116.58 74.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 61,464,890.52 14.01
6 其他资产 8,345,231.88 8,345,231.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,390,032.83 74.07
2 固定收益类投资 35,535,365.74 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,000,000.00 11.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,465,841.67 8.46
6 其他资产 1,543,626.00 1,543,626.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,069,298.35 78.30
2 固定收益类投资 35,579,296.80 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.17
5 银行存款和结算备付金合计 18,820,093.87 3.45
6 其他资产 13,940,122.32 13,940,122.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 671,280,688.61 88.46
2 固定收益类投资 34,963,643.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,501,623.88 5.73
6 其他资产 9,080,658.10 9,080,658.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 399,677,230.37 84.24
2 固定收益类投资 27,073,091.40 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,882,485.58 9.88
6 其他资产 829,496.09 829,496.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,811,586.95 66.56
2 固定收益类投资 1,491,233.30 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,000.00 16.20
5 银行存款和结算备付金合计 73,935,595.91 13.31
6 其他资产 20,408,529.88 20,408,529.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,713,159.03 74.24
2 固定收益类投资 7,215,420.27 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 37,975,579.62 7.46
6 其他资产 15,854,119.92 15,854,119.92

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