摩根行业轮动混合型证券投资基金H类(960006)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2330

 累计净值：2.5900 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思郁 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.380亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-07-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,268,168.86 75.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,908,058.10 21.47
6 其他资产 14,301,625.08 14,301,625.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 520,112,924.77 82.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,903,264.13 17.69
6 其他资产 422,920.46 422,920.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,156,085.26 79.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,264,231.87 20.43
6 其他资产 478,301.14 478,301.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 626,449,898.71 81.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,208,293.57 18.17
6 其他资产 659,916.42 659,916.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 685,318,128.06 75.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,956,016.72 22.76
6 其他资产 13,663,098.13 13,663,098.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,127,892,928.89 75.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,211,806.74 11.06
6 其他资产 193,111,293.90 193,111,293.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 895,691,783.14 85.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,919,700.84 12.06
6 其他资产 22,855,490.82 22,855,490.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,287,918,754.07 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,794,116.24 7.36
6 其他资产 18,854,067.57 18,854,067.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,390,791,087.24 88.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,965,254.19 10.79
6 其他资产 5,921,332.00 5,921,332.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,076,413,769.61 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,861,445.06 9.57
6 其他资产 9,479,551.88 9,479,551.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 809,025,918.57 91.29
2 固定收益类投资 129,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,155,217.33 8.48
6 其他资产 1,932,582.87 1,932,582.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 853,763,423.65 89.77
2 固定收益类投资 58,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,441,108.69 7.93
6 其他资产 21,791,186.88 21,791,186.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 815,088,973.70 91.05
2 固定收益类投资 1,226,704.70 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,393,973.36 8.53
6 其他资产 2,527,285.43 2,527,285.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,835,572.61 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,560,246.06 7.53
6 其他资产 19,029,152.46 19,029,152.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 548,856,830.53 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,609,890.61 14.39
6 其他资产 2,122,567.74 2,122,567.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034