工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金H类(960023)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8858

 累计净值：0.8858 净值更新日期：2017-01-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：修世宇,杜洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.781亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-08-19

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 502,041,809.48 86.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -18,156.47 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,249,895.14 9.71
6 其他资产 20,761,553.65 20,761,553.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 498,889,056.38 84.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,942,690.96 15.26
6 其他资产 667,756.65 667,756.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,119,500.76 89.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,186,143.07 10.23
6 其他资产 280,273.25 280,273.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 622,148,003.43 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,689,095.52 6.84
6 其他资产 384,979.48 384,979.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,132,913,019.78 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,956,815.01 15.06
6 其他资产 595,259.67 595,259.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,531,193,449.89 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,443,375.04 6.32
6 其他资产 997,079.41 997,079.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,339,170,955.30 68.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,109,750.58 31.04
6 其他资产 2,994,866.33 2,994,866.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,396,966,835.94 80.12
2 固定收益类投资 2,351,454.14 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 589,048,488.96 19.69
6 其他资产 3,277,056.20 3,277,056.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,256,928,955.10 92.55
2 固定收益类投资 8,982,429.23 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,933,424.18 6.47
6 其他资产 4,200,650.31 4,200,650.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,385,932,786.57 93.62
2 固定收益类投资 5,963,364.20 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,998,239.91 5.94
6 其他资产 458,854.82 458,854.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,279,343,542.28 93.83
2 固定收益类投资 1,409,328.70 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,163,128.89 6.03
6 其他资产 618,526.52 618,526.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,312,475,678.35 87.60
2 固定收益类投资 1,427,050.30 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,127,928.78 9.15
6 其他资产 47,276,324.67 47,276,324.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,215,658,418.94 85.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,288,348.51 14.80
6 其他资产 614,065.18 614,065.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,091,173,028.00 80.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,416,859.84 19.26
6 其他资产 317,519.40 317,519.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 765,434,957.23 81.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,300,000.00 5.38
5 银行存款和结算备付金合计 118,369,522.82 12.67
6 其他资产 360,592.33 360,592.33

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