建信双息红利债券型证券投资基金H类(960029)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.3160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹润泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-15

业绩比较基准: 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 513,633,450.33 17.02
2 固定收益类投资 2,483,983,480.64 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,820.83 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,945,554.01 0.40
6 其他资产 7,491,297.50 7,491,297.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,054,236.29 16.85
2 固定收益类投资 1,883,320,953.49 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 16,927,974.59 0.74
6 其他资产 323,686.65 323,686.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,444,006.41 17.96
2 固定收益类投资 1,419,789,667.52 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,924,324.06 1.91
6 其他资产 1,135,452.40 1,135,452.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,744,077.32 16.87
2 固定收益类投资 1,099,506,702.38 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,353,997.88 0.92
6 其他资产 197,970.84 197,970.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,198,121.12 16.57
2 固定收益类投资 878,612,650.02 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,681.64 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,794,711.16 1.19
6 其他资产 5,653,858.19 5,653,858.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,119,214.73 17.43
2 固定收益类投资 389,188,376.43 80.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 5,598,771.54 1.16
6 其他资产 748,878.29 748,878.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,638,349.68 16.44
2 固定收益类投资 339,826,821.00 82.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,874,619.00 0.94
6 其他资产 77,191.80 77,191.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,412,744.05 17.50
2 固定收益类投资 354,225,510.87 79.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,086,325.02 0.91
6 其他资产 6,396,724.61 6,396,724.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,342,592.36 13.96
2 固定收益类投资 175,072,353.83 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,064,340.53 0.51
6 其他资产 4,705,444.79 4,705,444.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,188,768.00 10.79
2 固定收益类投资 181,286,889.42 84.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,122,433.14 2.85
6 其他资产 4,356,961.52 4,356,961.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,455,610.00 13.28
2 固定收益类投资 198,948,607.38 84.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,605,675.41 0.68
6 其他资产 4,815,146.62 4,815,146.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,676,983.00 16.27
2 固定收益类投资 212,917,885.96 77.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,544,374.56 3.11
6 其他资产 8,390,808.62 8,390,808.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,088,872.06 13.47
2 固定收益类投资 333,629,801.36 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,973,736.45 2.19
6 其他资产 11,411,470.15 11,411,470.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,090,436.81 15.52
2 固定收益类投资 370,523,989.58 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,053,614.48 1.32
6 其他资产 10,299,613.52 10,299,613.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,941,864.58 9.21
2 固定收益类投资 404,906,780.16 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,820,880.43 2.27
6 其他资产 17,397,646.07 17,397,646.07

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