鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

    2021 年第 1 季度报告



        2021 年 3 月 31 日









    基金管理人:鹏华基金管理有限公司



    基金托管人:中国工商银行股份有限公司



    报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                                 鹏华丰盛债券 2021 年第 1 季度报告









                   §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 20 日复核了本



报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书及其更新。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。









                  §2 基金产品概况

基金简称          鹏华丰盛债券

基金主代码         206008

基金运作方式        契约型开放式

基金合同生效日       2011 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额    2,289,573,598.57 份



投资目标          注重风险控制,力争获取超越存款利率的绝对收益。



投资策略          本基金力争获取超越存款利率的绝对收益,并认为对风险的敏感把握

              和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面,本基金将通过

              投资组合保险策略对系统性风险进行管理,通过构建投资组合对非系

              统性风险进行分散,在此基础上,重视基金管理人自上而下投资能力

              的发挥,以追求超越基准的绝对收益。

业绩比较基准        三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%

风险收益特征        本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,

              低于混合型基金、股票型基金,为证券投资基金中的中低风险品种。

基金管理人         鹏华基金管理有限公司

基金托管人         中国工商银行股份有限公司

注:无。





            §3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

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                                   鹏华丰盛债券 2021 年第 1 季度报告





                                          单位:人民币元

主要财务指标              报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益                                   53,415,809.96

2.本期利润                                     -43,149,905.00

3.加权平均基金份额本期利润                                  -0.0188

4.期末基金资产净值                                2,515,529,385.25

5.期末基金份额净值                                       1.099

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣



除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎



回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                              业绩比较基

        净值增长率 净值增长率   业绩比较基

  阶段                          准收益率标   ①-③     ②-④

          ①    标准差②  准收益率③

                              准差④



过去三个月     -1.70%    0.58%     1.07%      0.01%     -2.77%     0.57%



过去六个月     -0.45%    0.50%     2.17%      0.01%  

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