鹏华可转债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

鹏华可转债债券型证券投资基金

  2021 年第 1 季度报告



      2021 年 3 月 31 日









  基金管理人:鹏华基金管理有限公司



  基金托管人:中国农业银行股份有限公司



  报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                               鹏华可转债债券 2021 年第 1 季度报告









                   §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 20 日复核了本



报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书及其更新。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。









                 §2 基金产品概况

基金简称               鹏华可转债债券

基金主代码              000297

基金运作方式             契约型开放式

基金合同生效日            2015 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额         2,753,145,738.05 份

投资目标               在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可

                   转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准

                   的收益。

投资策略               本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种,在有

                   效控制风险的基础上,以可转换债券为主要投资标的,

                   力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

业绩比较基准             中证可转换债券指数收益率×60%+中债总指数收益率

                   ×30%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征             本基金为债券型基金,属于证券投资基金中具有较低风

                   险收益特征的品种,其预期风险与预期收益高于货币市

                   场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投

                   资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较

                   高的投资产品。

基金管理人              鹏华基金管理有限公司

基金托管人              中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称           鹏华可转债 A        鹏华可转债 C

下属分级基金的交易代码             000297            010964



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                                  鹏华可转债债券 2021 年第 1 季度报告





报告期末下属分级基金的份额总额       1,363,725,183.34 份       1,389,420,554.71 份

下属分级基金的风险收益特征         风险收益特征同上。       风险收益特征同上。

注:无。





            §3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                           单位:人民币元

主要财务指标                报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

                        鹏华可转债 A          鹏华可转债 C

1.本期已实现收益                    31,799,405.23         15,233,360.25

2.本期利润                     -33,644,237.40          -58,530,141.00

3.加权平均基金份额本期利润                  -0.0285             -0.0489

4.期末基金资产净值                1,867,572,631.66         1,450,015,163.43

5.期末基金份额净值                       1.369  

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