鹏华双债加利债券型证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

鹏华双债加利债券型证券投资基金

   2021 年第 1 季度报告



       2021 年 3 月 31 日









   基金管理人:鹏华基金管理有限公司



   基金托管人:北京银行股份有限公司



   报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                              鹏华双债加利债券 2021 年第 1 季度报告









                   §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



  基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 20 日复核了本报告



中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书及其更新。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。









                  §2 基金产品概况

基金简称          鹏华双债加利债券

基金主代码         000143

基金运作方式        契约型开放式

基金合同生效日       2013 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额    288,471,402.86 份



投资目标          在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债

              为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略          1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏

              观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。基

              金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段

              时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债

              券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 2、债券投资策

              略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、骑

              乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在合理控制风险、

              保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争

              取得超越基金业绩比较基准的收益。 3、股票投资策略 本基金股

              票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,

              从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。

业绩比较基准        三年期银行定期存款利率(税后)+2%

风险收益特征        本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合

              型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特

              征的品种。



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                                鹏华双债加利债券 2021 年第 1 季度报告





基金管理人          鹏华基金管理有限公司

基金托管人          北京银行股份有限公司

注:无。





            §3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                          单位:人民币元

主要财务指标              报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益                                    5,093,420.47

2.本期利润                                       2,222,303.44

3.加权平均基金份额本期利润                                  0.0114

4.期末基金资产净值                                 501,944,690.27

5.期末基金份额净值                                      1.7400

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣



除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎



回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                

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