鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(鑫元全利定期开放C份额)基金产品资料概要(更新)
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

      鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(鑫元全利定期开放 C 份额)基金产品资料概要(更新)







鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(鑫元全

                  利定期开放 C 份额)

                基金产品资料概要(更新)

                                      编制日期:2021 年 4 月 20 日

                    送出日期:2021 年 4 月 21 日



      本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



      作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、产品概况

基金简称        鑫元全利定期开放       基金代码          006082

下属基金简称      鑫元全利定期开放C      下属基金代码        006083

基金管理人       鑫元基金管理有限公司     基金托管人         上海浦东发展银行股份有

                                        限公司

基金合同生效日     2018-10-25          上市交易所及上市日期    暂未上市    -

基金类型        债券型            交易币种          人民币

运作方式        定期开放式          开放频率          每年开放一次

                           开始担任本基金基金经    2021-03-25

基金经理        郭卉             理的日期

                           证券从业日期        2010-07-01

其他          原《鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同》生效满3年之日,若基金资

            产规模低于2亿元,无需召开持有人大会审议,基金合同应当终止,且不得通过

            召开基金持有人大会的方式延续。原《鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金

            合同》生效满3年后,本基金继续存续的,基金在存续期内连续20个工作日出现

            基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人

            应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情况的,基金合同将终止

            并根据基金合同约定的程序进行清算,且无须召开基金份额持有人大会。





二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标     本基金在秉承价值投资理念的前提下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全

          与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的

          投资收益。

投资范围     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金

          融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券

          公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、

          资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、

          国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但

          须符合中国证监会相关规定)。



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    鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(鑫元全利定期开放 C 份额)基金产品资料概要(更新)





        本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、

        可交换债券。

        如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

        可以将其纳入投资范围。

        基金的投资组合比例为:本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%,但在每次开

        放期开始前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内,基金投资不受

        上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

        后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金

        资产净值的5%;封闭期内,不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合

        约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括

        结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

        如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程

        序后,可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。

主要投资策略  (一)封闭期投资策略:本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估

        值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动

    

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