华富安华债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

      华富安华债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告









  华富安华债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定投业务的

        公告









     公告送出日期:2021 年 4 月 21 日









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              华富安华债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告





1 公告基本信息

基金名称              华富安华债券型证券投资基金

基金简称              华富安华债券

基金主代码             010473

基金运作方式            契约型开放式

基金合同生效日           2021 年 1 月 28 日

基金管理人名称           华富基金管理有限公司

基金托管人名称           中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称        华富基金管理有限公司

                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

                  资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据              露管理办法》、《华富安华债券型证券投资基金基金合

                  同》、《华富安华债券型证券投资基金招募说明书》等有

                  关规定

申购起始日             2021 年 4 月 27 日

赎回起始日             2021 年 4 月 27 日

转换转入起始日           2021 年 4 月 27 日

转换转出起始日           2021 年 4 月 27 日

定期定额投资起始日         2021 年 4 月 27 日

下属分级基金的基金简称       华富安华债券 A        华富安华债券 C

下属分级基金的交易代码       010473            010474

该分级基金是否开放申购、 赎回(转

                  是              是

换、定期定额投资)





2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间



  投资者在华富安华债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)开放日办理基金份额的申购、



赎回、转换、定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日



的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、



赎回、转换、定期定额投资时除外。



  投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)、赎回或转换申请且被



登记机构确认接受的,其基金份额申购(含定期定额投资)、赎回或转换价格为下一开放日该类基



金份额的相应价格。



  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况



对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露



管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。









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3 日常申购业务

3.1 申购金额限制



  通过其他销售机构每个账户首次申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的最



低金额为单笔 10 元人民币(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规



定的,以各销售机构的业务规定为准。



  通过直销中心每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币(含申购费),追加申购的最低金



额为单笔 10 元人民币(含申购费);已在直销中心有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低



金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投



资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易



系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币 10



元(含申购费)。



  投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额



比例不得达到或超过基金总份额的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到



或超过 50%的除外),法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。



  基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。



基金管理人将在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



3.2 申购费率



  (1)本基金的申购费率如下表所示:



          申购金额(M,含申购费)           申购费率



             M<100 万                0.8%



           100 万≤M<500 万              0.5%



             500 万≤M              1000 元/笔



  (2)本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

  投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。



3.3 其他与申购相关的事项

  本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登



记等各项费用。









       

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