红土创新纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

红土创新纯债债券型证券投资基金

   2021 年第 1 季度报告



        2021 年 3 月 31 日









  基金管理人:红土创新基金管理有限公司



  基金托管人:平安银行股份有限公司



  报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                                 红土创新纯债 2021 年第 1 季度报告







                  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本报告



中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或



者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。







                 §2 基金产品概况

基金简称                  红土创新纯债

交易代码                  009457

基金运作方式                契约型开放式

基金合同生效日               2020 年 9 月 7 日

报告期末基金份额总额            189,672,754.68 份

                       在一定程度上控制投资组合风险的前提下,力争

投资目标

                       长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

                       本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于

                       基金资产的 80%。在此约束下,本基金通过对宏

                       观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因

投资策略

                       素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益

                       类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,

                       从而决定其配置比例。

                       本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收

业绩比较基准

                       益率

                       本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于

风险收益特征                货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,

                       属于较低预期风险和预期收益的产品。

基金管理人                 红土创新基金管理有限公司

基金托管人                 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称           红土创新纯债 A       红土创新纯债 C

下属分级基金的交易代码           009457           009458

报告期末下属分级基金的份额总额       1,522,434.57 份       188,150,320.11 份





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                                  红土创新纯债 2021 年第 1 季度报告









              §3 主要财务指标和基金净值表现





3.1 主要财务指标



                                          单位:人民币元

      主要财务指标        报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 )

                           红土创新纯债 A       红土创新纯债 C

1.本期已实现收益                      6,514.85         1,808,719.66

2.本期利润                         7,245.73         1,759,042.63

3.加权平均基金份额本期利润                  0.0135            0.0146

4.期末基金资产净值                   1,567,847.74      193,712,357.44

5.期末基金份额净值        

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