融通易支付货币市场证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

融通易支付货币市场证券投资基金

   2021 年第 1 季度报告





    2021 年 3 月 31 日









  基金管理人:融通基金管理有限公司

  基金托管人:中国民生银行股份有限公司

  报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                        融通易支付货币市场证券投资基金 2021 年第 1 季度报告







                    §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 15 日复核了本



报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。



                   §2 基金产品概况

基金简称              融通易支付货币

场内简称              融通货币

基金主代码             161608

基金运作方式            契约型开放式(ETF)

基金合同生效日           2006 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额        64,923,965,592.05 份

投资目标              在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定

                  的当期收益。

投资策略              1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金

                  投资组合的平均剩余期限;

                  2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性

                  特征,决定基金投资组合中各类属资产的配置比例;

                  3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原

                  则构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整;

                  4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收

                  益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或

                  价值被低估的短期债券,进行投资决策。

业绩比较基准            银行活期存款利率(税后)

风险收益特征            本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其

                  预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人             融通基金管理有限公司

基金托管人             中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称        融通易支付货币 A   融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

下属分级基金的交易代码           161608        161615       511910

报告期末下属分级基金的份额总额 64,908,977,934.24 份 11,206,102.51 份 3,781,555.30 份





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  注:1、根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则并



修订基金合同部分条款的公告》,本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E 类份额。



  2、融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本报告中所列 E 类份



额数据面值已折算为 1 元。



               §3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                          单位:人民币元

主要财务指标            报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

               融通易支付货币 A    融通易支付货币 B    融通易支付货币 E

1.本期已实现收益         341,456,345.13         71,126.03        22,978.34

2.本期利润            341,456,345.13         71,126.03        22,978.34

3.期末基金资产净值      64,908,977,934.24      11,206,102.51       3,781,555.30

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)



扣除相关

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