融通汇财宝货币市场基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00





  融通汇财宝货币市场基金

   2021 年第 1 季度报告



      2021 年 3 月 31 日









  基金管理人:融通基金管理有限公司



  基金托管人:中国工商银行股份有限公司



  报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                              融通汇财宝货币市场基金 2021 年第 1 季度报告







                     §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本



报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。



                    §2 基金产品概况

基金简称          融通汇财宝货币

基金主代码         161622

基金运作方式        契约型开放式

基金合同生效日       2016 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额    18,602,420,918.21 份

投资目标          在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业

               绩比较基准的投资回报。

投资策略          本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低

               基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。本

               基金的具体投资策略包括利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债

               投资策略、资产支持证券投资策略和其他金融工具投资策略。

业绩比较基准        活期存款利率(税后)

风险收益特征        本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期

               平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型

               基金。

基金管理人         融通基金管理有限公司

基金托管人         中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称    融通汇财宝货币 A     融通汇财宝货币 B     融通汇财宝货币 E

下属分级基金的交易代码        161622          161623         004399

报告期末下属分级基金的

               895,942,267.85 份    17,301,497,832.07 份 404,980,818.29 份

份额总额



               §3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                          单位:人民币元

主要财务指标              报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

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                                融通汇财宝货币市场基金 2021 年第 1 季度报告





                融通汇财宝货币 A    融通汇财宝货币 B      融通汇财宝货币 E

1.本期已实现收益          5,181,800.15        122,925,004.63       3,076,795.94

2.本期利润             5,181,800.15        122,925,004.63       3,076,795.94

3.期末基金资产净值        895,942,267.85     17,301,497,832.07       404,980,818.29

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)



扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场



基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相



等。



  2、本基金利润分配方式为“每日分配收益,按日结转份额”。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                    融通汇财宝货币 A

               净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准收

  阶段   净值收益率①                             ①-③    ②-④

                准差②    收益率③   益率标准差④

过去三个月     0.5

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