融通可转债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

 融通可转债债券型证券投资基金

    2021 年第 1 季度报告





     2021 年 3 月 31 日









基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                       融通可转债债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告







                    §1 重要提示



  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本



报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。



                   §2 基金产品概况

基金简称              融通可转债债券

基金主代码             161624

基金运作方式            契约型开放式

基金合同生效日           2016 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额        47,388,236.63 份

投资目标              在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转

                   债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收

                   益。

投资策略              本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资

                   产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货

                   投资策略等部分。

业绩比较基准            中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价(总值)

                   指数收益率*20%+沪深 300 指数收益率*10%

风险收益特征            本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率

                   低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人             融通基金管理有限公司

基金托管人             中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称         融通可转债债券 A        融通可转债债券 C

下属分级基金的交易代码             161624             161625

报告期末下属分级基金的份额总额     33,206,562.12 份        14,181,674.51 份



               §3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                         单位:人民币元

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                         融通可转债债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告





主要财务指标                 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

                       融通可转债债券 A        融通可转债债券 C

1.本期已实现收益                      302,513.65          102,495.71

2.本期利润                         909,847.91          203,930.87

3.加权平均基金份额本期利润                   0.0343             0.0311

4.期末基金资产净值                   34,331,771.29         14,297,120.76

5.期末基金份额净值                       1.0339             1.0081

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)



扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;



  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际



收益水平要低于所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



                    融通可转债债券 A



                  

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