华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

华商嘉悦平衡养老目标三年持有期

混合型发起式基金中基金(FOF)

    基金份额发售公告









   基金管理人:华商基金管理有限公司

   基金托管人:中国农业银行股份有限公司

   发售时间:2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日

               【重要提示】

  1.华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下

简称“本基金”)经中国证监会 2021 年 3 月 31 日证监许可[2021]1099 号文注册。

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景

作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  2.本基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老

目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品,存

在投资者承担亏损的可能性。

  3.本基金属于主动管理混合型 FOF 基金,长期预期风险与预期收益低于股票

型基金、高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的

股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险。

  4.本基金为混合型、发起式基金中基金(FOF),采用契约型开放式运作。本

基金每份基金份额的最短持有期限为3年。对于认购所得基金份额,自基金合同

生效日的次三年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至

下一工作日。对于申购所得基金份额,自申购确认日的次三年对日起可申请赎回,

如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至下一工作日。

  三年持有期到期日及三年持有期到期日之后,基金份额持有人方可提出赎回

申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后三年内无法赎回的风

险。

  基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资

产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

  本基金投资于资产支持证券,基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险

控制制度,但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等各种风险。

  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应

程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧

袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的

申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的





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特定风险。

  投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基

金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等

判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

  5.本基金的管理人和登记机构为华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”、

“华商基金”或“基金管理人”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  6.基金募集期:本基金自2021年5月6日至2021年5月26日通过各销售机构的

基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。

  7. 基金的最低募集份额总额及金额

  本基金为发起式基金,最低募集份额总额 1000 万份,基金募集金额不少于

1000 万元人民币,其中发起资金提供方认购基金的金额不少于 1000 万元人民币,

且持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年,法律法规或监管机构另有规定的除

外。

  8.在募集期内,每一基金投资者在销售机构销售网点认购的最低额为人民币

1.00 元(含认购费)。投资者在募集期内可多次认购基金份额,但认购申请受理

完成后,则不可以撤销。



  9.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投

资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监

会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  10.投资者欲购买本基金,需事先开立本公司“基金账户”和在各代销机构开

立的“交易账户”才能办理本基金的认购手续。募集期内代销机构网点和直销机构

均可为投资者办理开立基金账户的手续。投资者可在不同销售机构开户,但每个

投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账

户导致认购失败的,基金管理人和代销机构不承担认购失败责任。如果投资者在

开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在新销售机构

网点办理增开“交易账户”,然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开

户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询确认

结果。

  11.在办理基金账户开户的当日可以同时办理基金的认购申请及修改分红方





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式申请手续。

  12.投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存

在任何法律上、合约上或其他障碍。

  13.销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销

售机构确实接收到认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认登记为准。

投资者可以在基金成立后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

  14.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基

金的详细情况,请详细阅读 2021 年 4 月 21 日登载于中国证监会基金电子信息披

露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.hsfund.com)上的《华商

嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和《华

商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。

  15.投资者可通过本公司网站(www.hsfund.com)下载基金业务申请表格和

了解本基金发售的相关事宜。

  16.对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话

(4007008880(免长途费),010-58573300)及直销专线电话(010-58573768)

咨询购买事宜。对认购金额在 1000 万元以上的投资者,本公司提供上门服务。

  17.基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  18.本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,

投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承

受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决

策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、

经济、社会等环境因素对证券市场价格产生

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