东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金     基金合同









    东海鑫享 66 个月定期开放债券型

        证券投资基金

         基金合同









     基金管理人:东海基金管理有限责任公司

       基金托管人:兴业银行股份有限公司









                  二零二一年四月

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金                                             基金合同







                                  目录

第一部分    前言............................................................................................................................... 1



第二部分    释义............................................................................................................................... 3



第三部分    基金的基本情况 ........................................................................................................... 9



第四部分    基金份额的发售 ......................................................................................................... 12



第五部分    基金备案..................................................................................................................... 14



第六部分    基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 16



第七部分    基金合同当事人及权利义务 ..................................................................................... 26



第八部分    基金份额持有人大会 ................................................................................................. 33



第九部分    基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................................................... 42



第十部分    基金的托管 ................................................................................................................. 45



第十一部分     基金份额的登记 ..................................................................................................... 46



第十二部分     基金的投资 ............................................................................................................. 48



第十三部分     基金的财产 ............................................................................................................. 55



第十四部分     基金资产估值 ......................................................................................................... 56



第十五部分     基金费用与税收 ..................................................................................................... 61



第十六部分     基金的收益与分配 ................................................................................................. 63



第十七部分     基金的会计与审计 ................................................................................................. 65



第十八部分     基金的信息披露 ..................................................................................................... 66



第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 73



第二十部分     违约责任 ......................................................................................................

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