东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金    招募说明书









    东海鑫享 66 个月定期开放债券型

        证券投资基金

         招募说明书









     基金管理人:东海基金管理有限责任公司

       基金托管人:兴业银行股份有限公司

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金                招募说明书





                       重要提示





  本基金经中国证监会 2020 年 10 月 28 日证监许可【2020】2785 号文注册募集。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资者认购(或申购)本基金

时应认真阅读本招募说明书。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资

本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,

理性判断市场。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险,

包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、

管理风险、流动性风险、本基金特有风险、其他风险、本基金法律文件风险收益特征表述与

销售机构基金风险评价可能不一致的风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。

    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股

票型基金。

    本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金以

66 个月为一个封闭期。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自

每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。投资人将

面临封闭期内不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其

份额需至下一开放期方可赎回。

    本基金投资资产支持证券,主要存在以下风险:信用风险、利率风险、流动性风险、提

前偿付风险、操作风险及法律风险等。

  本基金采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准

备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有至到期策略,可能损失一定的交易收

益。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表

现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒

投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值

变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  本基金在募集成立时及运作过程中,单一投资者持有的基金份额数不得达到或超过基金

份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述 50%

比例的除外。

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金                                            招募说明书





                                   目   录



 第一部分 绪言................................................................................................................................ 1



 第二部分 释义................................................................................................................................ 2



 第三部分 基金管理人.................................................................................................................... 6



 第四部分 基金托管人.................................................................................................................. 14



 第五部分 相关服务机构.............................................................................................................. 17



 第六部分 基金募集...................................................................................................................... 19



 第七部分 基金合同的生效.......................................................................................................... 23



 第八部分 基金份额的申购和赎回..............................................................................................24



 第九部分 基金的投资.................................................................................................................. 34



 第十部分 基金的财产.................................................................................................................. 40



 第十一部分      

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