东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金  基金份额发售公告









       东海基金管理有限责任公司





 东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券

        投资基金

      基金份额发售公告

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金           基金份额发售公告









      东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金



                 基金份额发售公告





             基金管理人:东海基金管理有限责任公司

              基金托管人:兴业银行股份有限公司









重要提示

   1、东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已

经中国证监会 2020 年 10 月 28 日证监许可【2020】2785 号文注册募集。中国证

监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判

断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。

   2、本基金是契约型开放式、债券型证券投资基金。

   3、本基金的基金管理人和注册登记机构为东海基金管理有限责任公司(以

下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司。

   4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人

投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

   5、本基金自 2021 年 4 月 26 日至 2020 年 7 月 25 日止通过基金管理人指定

的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之

日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售

时间,并及时公告。

   6、本基金首次募集规模上限为 80 亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。

   在募集期内任何一日(含首日),若当日募集截止时间后基金份额累计有效

认购申请金额(不包括利息,下同)合计超过 80 亿元,基金管理人将采取末日

比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及

时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投

资者,由此产生的损失由投资者自行承担。



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   当发生部分确认时,当日投资者认购的认购费率按照认购申请确认金额所对

应的费率计算,当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认

购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

   7、投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,

一个投资人只能开设和使用一个基金账户。已经开立本公司基金账户的投资人可

免予开户申请。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资

或帮助他人违规进行认购。

   8、本基金的销售机构包括直销机构和其他销售机构。本基金通过本公司直

销机构和其他销售机构(详见“七(三)2、其他销售机构”)为投资人办理基金

认购等业务。各销售机构的办理地点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参

照各销售机构的具体规定。

   9、本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币 1.00 元(含认购费),

具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。投资人在本公司直销中心首次认购

最低金额为 50,000 元(含认购费)。投资人在募集期内可多次认购,认购一经

登记机构受理不得撤销。

   10、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机

构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请

及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

   11、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资人欲了解本基

金的详细情况,请详细阅读发布在本公司网站(www.donghaifunds.com)和中国

证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《东海鑫享 66 个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》和《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证

券投资基金基金合同》。

   12、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站

   (www.donghaifunds.com),投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请

表格和了解本基金募集相关事宜。

   13、在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公

司将及时公告。

   14、投资者如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话 400-9595531 咨询。





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   15、本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

   16、本公告中的单位“元”均指人民币元。

   17、风险提示



   本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑

自身的风险承受能力,理性判断市场。投资人根据所持有份额享受基金的收益,

但同时也需承担相应的投资风险,包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环

境因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、管理风险、流动性风险、本基金

特有风险、其他风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评

价可能不一致的风险等,详见《东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》“风险揭示”章节。

   本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合

型基金、股票型基金。

   本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方

式。本基金以66个月为一个封闭期。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也

不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可

以办理申购与赎回业务。投资人将面临封闭期内不能赎回基金份额的风险。若基

金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。

   本基金投资资产支持证券,主要存在以下风险:信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险及法

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