东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金     托管协议









    东海鑫享 66 个月定期开放债券型

        证券投资基金

         托管协议









     基金管理人:东海基金管理有限责任公司

       基金托管人:兴业银行股份有限公司









                  二〇二一年四月









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东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金           托管协议









                       目    录





一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 1



二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 2



三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 3



四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------- 9



五、基金财产的保管------------------------------------------------- 10



六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 13



七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 16



八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 23



九、基金收益分配--------------------------------------------------- 28



十、基金信息披露--------------------------------------------------- 29



十一、基金费用----------------------------------------------------- 32



十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------- 34



十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 35



十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------- 36



十五、禁止行为----------------------------------------------------- 39



十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 41



十七、违约责任----------------------------------------------------- 43



十八、争议解决方式------------------------------------------------- 44



十九、托管协议的效力----------------------------------------------- 45



二十、其他事项----------------------------------------------------- 46



二十一、托管协议的签订--------------------------------------------- 47





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东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金            托管协议







   鉴于东海基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续

的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;

   鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银

行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;

   鉴于东海基金管理有限责任公司拟担任东海鑫享 66 个月定期开放债券型证

券投资基金的基金管理人,兴业银行股份有限公司拟担任东海鑫享 66 个月定期

开放债券型证券投资基金的基金托管人;

   为明确东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金的基金管理人和基金

托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;

   除非另有约定,《东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;

若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。









                      

东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资基金           托管协议









              一、基金托管协议当事人



   (一)基金管理人

   名称:东海基金管理有限责任公司

   住所:上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室

   法定代表人:赵俊

   设立日期:2013 年 2 月 25 日

   批准设立机关及批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有

限责任公司的批复》(证监许可[2013]179 号)

   组织形式:有限责任公司

   注册资本:1.5 亿元人民币

   存续期限:持续经营

   联系电话:021-60586900





   (二)基金托管人

   名称:兴业银行股份有限公司

   住所:福建省福州市湖东路 154 号

   法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

   成立时间:1988 年 8 月 22 日

   组织形式:股份有限公司

   注册资本:人民币 207.74 亿元

   存续期间:持续经营

   批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行总行银复〔1988〕347 号

   基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号









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东海鑫享 66 个月定期开放债券型证券投资

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