华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

      华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

            基金产品资料概要

                                编制日期:2021年04月20日

               送出日期:2021年04月21日

       本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

       作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。





一、产品概况

基金简称       华宝1-5年政金债指数    基金代码       011253

           华宝基金管理有限                中国邮政储蓄银行

基金管理人                   基金托管人

           公司                      股份有限公司

                        上市交易所

基金合同生效日    -                       /

                        及上市时间

基金类型       债券型          交易币种       人民币

运作方式       普通开放式        开放频率       每个开放日

                        开始担任本基金

                                  -

基金经理       徐锬           基金经理的日期

                        证券从业日期     2011年12月01日



二、基金投资与净值表现



(一) 投资目标与投资策略

         本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的

投资目标

         总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

         本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,

         还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债

         券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会

         允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资范围     基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8

         0%;其中投资于待偿期1-5年(含)标的指数成份券和备选成份券的比例

         不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终现金或者到期日在

         一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付

         金、存出保证金、应收申购款等。

         本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的

         指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为

         替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数

         的有效跟踪。

主要投资策略

         在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,

         将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,

         导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理

         措施,避免跟踪误差进一步扩大。





                      1

业绩比较基准   中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

         本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合

         型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和

风险收益特征

         动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数

         所代表的债券市场相似的风险收益特征。



(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图



三、投资本基金涉及的费用



(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

   费用类型      份额(S)或金额(M)/持有期限(N)  收费方式/费率

                  M<100万         0.40%

    认购费          100万≤M<500万        0.10%

                  500万≤M        每笔1000元

                  M<100万         0.50%

  申购费(前收费)        100万≤M<500万        0.20%

                  500万≤M        每笔1000元

                   N<7日          1.50%

    赎回费      

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